天弘裕利灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 005997
近一年收益率: 13.51%
近半年收益率: 5.64%
近三月收益率: 4.71%
近一月收益率: 0.19%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
| 80.0 |
70.0 |
85.0 |
85.0 |
75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2408751
- 0197731
- 0197391
- 基金持仓债券代码(新市场号)
- 1.240875
- 1.019773
- 1.019739
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6004891
- 6005471
- 0009750
- 6018571
- 0006510
- 0003330
- 0007330
- 0009970
- 6882561
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.600489
- 1.600547
- 0.000975
- 1.601857
- 0.000651
- 0.000333
- 0.000733
- 0.000997
- 1.688256
| 期间申购 |
| 份额 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 期间赎回 |
| 份额 |
0 |
0 |
0 |
0.01 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 总份额 |
| 份额 |
0.42 |
0.43 |
0.43 |
0.42 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.42
- 0.43
- 0.43
- 0.42
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
| 30785705 |
陈敏 |
4 |
3年又82天 |
37.78亿(15只基金) |
| 经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
| 67.20 |
80.90 |
76.0 |
76.40 |
68.30 |
| 基金收益率 |
| 成立以来 |
近3年 |
近1年 |
|
17.0826%
|
39.99%
|
-
机构持有比例
- 88.86%
- 89.51%
- 90.77%
- 89.44%
-
个人持有比例
- 11.14%
- 10.49%
- 9.23%
- 10.56%
-
内部持有比例
- 0.54%
- 0.38%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
-
股票占净比
-
31.37%
-
30.11%
-
30.1%
-
30.07%
-
债券占净比
-
71.75%
-
74.33%
-
50.57%
-
61.86%
-
现金占净比
-
1.17%
-
1.3%
-
0.26%
-
0.4%
-
净资产
-
0.5437%
-
0.5624%
-
0.5941%
-
0.5955%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31