天弘裕利灵活配置混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 005997
近一年收益率: 13.51%
近半年收益率: 5.64%
近三月收益率: 4.71%
近一月收益率: 0.19%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 70.0 85.0 85.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 2408751
  • 0197731
  • 0197391
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.240875
  • 1.019773
  • 1.019739
  • 基金持仓股票代码
  • 6018991
  • 6004891
  • 6005471
  • 0009750
  • 6018571
  • 0006510
  • 0003330
  • 0007330
  • 0009970
  • 6882561
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.601899
  • 1.600489
  • 1.600547
  • 0.000975
  • 1.601857
  • 0.000651
  • 0.000333
  • 0.000733
  • 0.000997
  • 1.688256
期间申购
份额 0 0.01 0 0
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0 0 0 0.01
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 0.42 0.43 0.43 0.42
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.01
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.42
  • 0.43
  • 0.43
  • 0.42
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30785705 陈敏 4 3年又82天 37.78亿(15只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
67.20 80.90 76.0 76.40 68.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
17.0826% 39.99%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 88.86%
  • 89.51%
  • 90.77%
  • 89.44%
  • 个人持有比例
  • 11.14%
  • 10.49%
  • 9.23%
  • 10.56%
  • 内部持有比例
  • 0.54%
  • 0.38%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 31.37%
  • 30.11%
  • 30.1%
  • 30.07%
  • 债券占净比
  • 71.75%
  • 74.33%
  • 50.57%
  • 61.86%
  • 现金占净比
  • 1.17%
  • 1.3%
  • 0.26%
  • 0.4%
  • 净资产
  • 0.5437%
  • 0.5624%
  • 0.5941%
  • 0.5955%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31