招商金鸿债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 006332
近一年收益率： 3.32%
近半年收益率： 1.08%
近三月收益率： 1.09%
近一月收益率： 0.31%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商金鸿债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1700 | 1.2771 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1715 | 1.2786 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1732 | 1.2803 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1726 | 1.2797 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1725 | 1.2796 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1709 | 1.2780 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1728 | 1.2799 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1728 | 1.2799 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1713 | 1.2784 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1731 | 1.2802 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.21 | 0.08 | 0.1 | 3.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.34 | 0.08 | 0.13 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 3.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.21
- 0.08
- 0.1
- 3.6
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.34
- 0.08
- 0.13
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.2
- 0.16
- 3.54
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30650940 | 黄晓婷 | 4 | 6年又155天 | 256.25亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.0 | 63.0 | 88.40 | 89.10 | 94.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 26.0602% | 24.47% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081221 | 滕越 | 5 | 8年又104天 | 98.48亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.40 | 91.90 | 85.40 | 90.0 | 83.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.0089% | 0.76% | -2.09% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743734 | 王闯 | 5 | 3年又286天 | 682.01亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.10 | 81.60 | 74.0 | 77.20 | 99.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.3577% | 0.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 85.88%
- 70.05%
- 7.23%
- 8.92%
- 个人持有比例
- 14.12%
- 29.95%
- 92.77%
- 91.08%
- 内部持有比例
- 0.0541%
- 0.1562%
- 0.7302%
- 0.9008%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 101.66%
- 96.39%
- 98.0%
- 92.42%
- 现金占净比
- 1.2%
- 3.26%
- 1.78%
- 1.12%
- 净资产
- 1.1081%
- 1.3038%
- 1.197%
- 16.6618%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.40 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.24 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.65 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.23 |
| 东海祥瑞A | 11.69 |
| 平安惠复纯债A | 29.29 |
| 平安惠复纯债C | 29.02 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.17 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.90 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.85 |
| 东海祥瑞A | 21.61 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.93 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.81 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.80 |
| 招商招华纯债C | 56.28 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.51 |
| 平安5-10年期政策 | 28.92 |
| 平安5-10年期政策 | 28.27 |
| 长信富安纯债180天 | 28.21 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.02 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.86 |
| 东海祥瑞A | 10.54 |
| 兴华安丰纯债A | 6.28 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |