业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	100.0	70.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1136931

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113693

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 3002740
• 6011381
• 0024630
• 0023840
• 00700116
• 0024750
• 0029160
• 6000301

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 0.300274
• 1.601138
• 0.002463
• 0.002384
• 116.00700
• 0.002475
• 0.002916
• 1.600030

期间申购
份额	1.79	0.86	12.82	5.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.06	1.19	7.35	5.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	8.99	8.66	14.13	14.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.79
• 0.86
• 12.82
• 5.71

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.06
• 1.19
• 7.35
• 5.2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 8.99
• 8.66
• 14.13
• 14.64

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30640536	刘健维	5	6年又252天	239.89亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	81.10	97.60	76.40	60.70	90.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
318.6117%	50.14%	15.82%

持有人结构

• 机构持有比例
• 35.26%
• 49.89%
• 52.83%
• 53.51%

• 个人持有比例
• 64.74%
• 50.11%
• 47.17%
• 46.49%

• 内部持有比例
• 0.4768%
• 0.3207%
• 0.2943%
• 0.288%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 80.56%
• 84.05%
• 79.59%
• 81.96%

• 债券占净比
• 0.14%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 19.13%
• 15.11%
• 21.11%
• 18.94%

• 净资产
• 26.9905%
• 28.911%
• 83.298%
• 93.278%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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