财通匠心优选一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014916
近一年收益率： -7.62%
近半年收益率： -19.43%
近三月收益率： -9.65%
近一月收益率： 5.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
财通匠心优选一年持有混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6880411
- 00700116
- 6882561
- 3003830
- 02015116
- 3007380
- 0023350
- 00981116
- 3008570
- 0021270
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688041
- 116.00700
- 1.688256
- 0.300383
- 116.02015
- 0.300738
- 0.002335
- 116.00981
- 0.300857
- 0.002127
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.6748 | 0.6748 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6591 | 0.6591 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6631 | 0.6631 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6508 | 0.6508 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6551 | 0.6551 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.6620 | 0.6620 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.6548 | 0.6548 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.6476 | 0.6476 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.6176 | 0.6176 | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.6001 | 0.6001 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0
- 0.03
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.02
- 0.05
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.49
- 0.48
- 0.46
- 0.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304626 | 金梓才 | 4 | 10年又213天 | 46.10亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.20 | 52.20 | 50.0 | 51.10 | 84.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -32.52% | -4.81% | -7.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.2691%
- 1.38%
- 0.51%
- 0.02%
- 个人持有比例
- 98.7309%
- 98.62%
- 99.49%
- 99.98%
- 内部持有比例
- 0.0627%
- 0.0736%
- 0.0815%
- 0.09%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.84%
- 93.92%
- 87.43%
- 93.96%
- 债券占净比
- 0.1%
- 0%
- 0%
- 1.66%
- 现金占净比
- 8.86%
- 8.3%
- 14.75%
- 4.43%
- 净资产
- 3.9014%
- 3.7671%
- 4.4999%
- 3.3291%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |