中航机遇领航混合发起A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 018956
近一年收益率: 50.58%
近半年收益率: 10.05%
近三月收益率: 26.79%
近一月收益率: 35.97%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-060.901.001.101.201.301.401.501.601.70外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-122024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-06-1000.000.001000.002000.003000.004000.005000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00%外汇人官网
中航机遇领航混合发起A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-122024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-06-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 85.0 50.0 50.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 3005020
  • 3003080
  • 3004760
  • 3003940
  • 0028370
  • 6006011
  • 3007570
  • 0009880
  • 3004420
  • 3005700
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300502
  • 0.300308
  • 0.300476
  • 0.300394
  • 0.002837
  • 1.600601
  • 0.300757
  • 0.000988
  • 0.300442
  • 0.300570
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.5900 1.5900 4.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.5282 1.5282 1.82% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.5009 1.5009 1.30% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.4817 1.4817 -0.72% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.4925 1.4925 -1.63% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.5172 1.5172 -1.83% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.5455 1.5455 -0.48% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.5529 1.5529 4.11% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.4916 1.4916 0.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.4894 1.4894 3.57% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.6 0.34 0.83 0.77
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.87 0.36 0.76 0.85
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.82 0.8 0.87 0.79
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.6
  • 0.34
  • 0.83
  • 0.77
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.87
  • 0.36
  • 0.76
  • 0.85
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.82
  • 0.8
  • 0.87
  • 0.79
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30368716 韩浩 4 7年又199天 20.76亿(8只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
84.30 97.40 50.70 51.10 62.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
59% 0.38% -1.36%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 66.08%
  • 12.35%
  • 11.54%
  • 个人持有比例
  • 33.92%
  • 87.65%
  • 88.46%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.02%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 91.42%
  • 89.56%
  • 89.53%
  • 89.66%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 1.14%
  • 现金占净比
  • 8.0%
  • 8.21%
  • 9.43%
  • 8.24%
  • 净资产
  • 7.372%
  • 10.5397%
  • 6.8145%
  • 17.4861%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31