汇安嘉鑫纯债债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 999999999999
基金代码: 006625
近一年收益率: 2.96%
近半年收益率: 1.23%
近三月收益率: 1.74%
近一月收益率: 0.84%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.001.001.011.011.021.021.03外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-012021-012022-012023-012024-012025-01-500.000.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 25, 2024Jun 25, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00%外汇人官网
汇安嘉鑫纯债债券A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-012021-012022-012023-012024-012025-01-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
70.0 70.0 55.0 65.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197401
  • 0197421
  • 0197491
  • 0197521
  • 0197581
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019740
  • 1.019742
  • 1.019749
  • 1.019752
  • 1.019758
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-25 1.0264 1.3724 0.00% 暂停申购 开放赎回
2025-06-24 1.0264 1.3724 0.00% 暂停申购 开放赎回
2025-06-23 1.0264 1.3724 0.08% 暂停申购 开放赎回
2025-06-20 1.0256 1.3716 0.10% 暂停申购 开放赎回
2025-06-19 1.0246 1.3706 0.01% 暂停申购 开放赎回
2025-06-18 1.0245 1.3705 0.07% 暂停申购 开放赎回
2025-06-17 1.0238 1.3698 0.05% 暂停申购 开放赎回
2025-06-16 1.0233 1.3693 0.04% 暂停申购 开放赎回
2025-06-13 1.0229 1.3689 0.05% 暂停申购 开放赎回
2025-06-12 1.0224 1.3684 -0.01% 暂停申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0.05 0.42
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 4.92 0.33
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 4.89 4.89 0.02 0.11
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.05
  • 0.42
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 4.92
  • 0.33
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 4.89
  • 4.89
  • 0.02
  • 0.11
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30739933 金鸿峰 4 3年又349天 41.37亿(20只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
73.30 80.40 58.20 68.0 69.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
14.0753% 12.03%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.99%
  • 99.99%
  • 99.99%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0013%
  • 0.0012%
  • 0.0011%
  • 0.2561%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 119.41%
  • 118.68%
  • 88.47%
  • 92.65%
  • 现金占净比
  • 0.66%
  • 0.38%
  • 11.84%
  • 7.18%
  • 净资产
  • 4.9969%
  • 5.008%
  • 0.0234%
  • 0.1127%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31