汇安嘉鑫纯债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 999999999999
基金代码： 006625
近一年收益率： 2.96%
近半年收益率： 1.23%
近三月收益率： 1.74%
近一月收益率： 0.84%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇安嘉鑫纯债债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 55.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197421
- 0197491
- 0197521
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019742
- 1.019749
- 1.019752
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0264 | 1.3724 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0264 | 1.3724 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0264 | 1.3724 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0256 | 1.3716 | 0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0246 | 1.3706 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0245 | 1.3705 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0238 | 1.3698 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0233 | 1.3693 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0229 | 1.3689 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0224 | 1.3684 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.05 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 4.92 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.89 | 4.89 | 0.02 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.05
- 0.42
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 4.92
- 0.33
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.89
- 4.89
- 0.02
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30739933 | 金鸿峰 | 4 | 3年又349天 | 41.37亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.30 | 80.40 | 58.20 | 68.0 | 69.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.0753% | 12.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.99%
- 99.99%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0013%
- 0.0012%
- 0.0011%
- 0.2561%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 119.41%
- 118.68%
- 88.47%
- 92.65%
- 现金占净比
- 0.66%
- 0.38%
- 11.84%
- 7.18%
- 净资产
- 4.9969%
- 5.008%
- 0.0234%
- 0.1127%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.53 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.37 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.88 |
| 东海祥瑞A | 11.62 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.46 |
| 平安惠复纯债A | 29.04 |
| 平安惠复纯债C | 28.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.56 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.71 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.22 |
| 东海祥瑞A | 21.36 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.08 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.09 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.01 |
| 招商招华纯债C | 56.50 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.91 |
| 平安5-10年期政策 | 28.62 |
| 长信富安纯债180天 | 28.40 |
| 平安5-10年期政策 | 27.96 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.96 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.81 |
| 东海祥瑞A | 10.50 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |