华夏中短债债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 006669
近一年收益率: 2.49%
近半年收益率: 0.96%
近三月收益率: 0.82%
近一月收益率: 0.18%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.141.141.141.141.151.151.151.15外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092020-012021-012022-012023-012024-012025-01200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 13, 2024Jun 13, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-09-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
华夏中短债债券C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092020-012021-012022-012023-012024-012025-0110.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
70.0 70.0 75.0 80.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1858211
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.185821
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-13 1.1501 1.1971 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.1501 1.1971 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.1501 1.1971 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.1498 1.1968 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 1.1497 1.1967 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 1.1493 1.1963 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-05 1.1489 1.1959 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-04 1.1488 1.1958 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-03 1.1487 1.1957 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-05-30 1.1486 1.1956 0.03% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 30.43 8.23 1.76 3.39
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 16.77 17.68 7.17 3.62
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 21.94 12.49 7.08 6.84
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 30.43
  • 8.23
  • 1.76
  • 3.39
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 16.77
  • 17.68
  • 7.17
  • 3.62
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 21.94
  • 12.49
  • 7.08
  • 6.84
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30549683 刘明宇 4 7年又187天 519.87亿(16只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
87.30 75.0 70.50 77.20 99.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
20.3576% 29.27%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 59.15%
  • 46.75%
  • 23.14%
  • 14.16%
  • 个人持有比例
  • 40.85%
  • 53.25%
  • 76.86%
  • 85.84%
  • 内部持有比例
  • 0.04%
  • 0.05%
  • 0.02%
  • 0.04%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 120.53%
  • 137.94%
  • 111.69%
  • 102.84%
  • 现金占净比
  • 3.15%
  • 2.48%
  • 2.86%
  • 1.96%
  • 净资产
  • 255.8033%
  • 159.6434%
  • 137.8978%
  • 106.3091%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31