西部利得添盈短债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.10%
现 费 率： 0.01%
最小申购金额： 10
基金代码： 006806
近一年收益率： 1.88%
近半年收益率： 0.9%
近三月收益率： 0.78%
近一月收益率： 0.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
西部利得添盈短债债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1160 | 1.1260 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1158 | 1.1258 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1157 | 1.1257 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1155 | 1.1255 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1154 | 1.1254 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1152 | 1.1252 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1150 | 1.1250 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1149 | 1.1249 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1150 | 1.1250 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1144 | 1.1244 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 9.35 | 12.76 | 5.24 | 2.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 11.01 | 16.19 | 9.87 | 5.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.62 | 10.19 | 5.56 | 2.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 9.35
- 12.76
- 5.24
- 2.34
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 11.01
- 16.19
- 9.87
- 5.33
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 13.62
- 10.19
- 5.56
- 2.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30457852 | 刘心峰 | 5 | 8年又129天 | 529.24亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.10 | 76.60 | 87.80 | 87.10 | 97.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.705% | 24.83% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30825983 | 徐翔 | 0 | 1年又2天 | 4.94亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.8806% | 3.74% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 75.74%
- 85.63%
- 89.51%
- 90.96%
- 个人持有比例
- 24.26%
- 14.37%
- 10.49%
- 9.04%
- 内部持有比例
- 0.336%
- 0.2057%
- 0.1915%
- 1.0693%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 113.09%
- 110.62%
- 105.27%
- 106.83%
- 现金占净比
- 0.05%
- 0.08%
- 0.2%
- 0.15%
- 净资产
- 16.144%
- 18.4315%
- 8.645%
- 4.9406%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.97 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.85 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.74 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.61 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.41 |
| 鑫元鸿利A | 9.71 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.15 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.13 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.84 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.73 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.64 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.62 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.34 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.13 |
| 长城短债A | 11.90 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.71 |
| 南方骏元中短期利率债 | 19.17 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.05 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 长城短债A | 18.71 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.94 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.62 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.02 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.94 |