工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 006886
近一年收益率： 15.26%
近半年收益率： 7.9%
近三月收益率： -0.72%
近一月收益率： 4.5%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
工银养老2050五年持 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6037371
- 0024970
- 6038011
- 0025720
- 01209116
- 02869116
- 6038331
- 01908116
- 0023720
- 0007860
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603737
- 0.002497
- 1.603801
- 0.002572
- 116.01209
- 116.02869
- 1.603833
- 116.01908
- 0.002372
- 0.000786
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.2320 | 1.2320 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2342 | 1.2342 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2140 | 1.2140 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2136 | 1.2136 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2043 | 1.2043 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1916 | 1.1916 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1833 | 1.1833 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1938 | 1.1938 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1704 | 1.1704 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1751 | 1.1751 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.35 | 0.04 | 0.16 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.44 | 1.42 | 1.27 | 1.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.35
- 0.04
- 0.16
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.44
- 1.42
- 1.27
- 1.26
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30752175 | 徐心远 | 5 | 3年又194天 | 21.13亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.80 | 94.90 | 55.60 | 58.60 | 89.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.2917% | 9.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.89%
- 5.75%
- 7.02%
- 0.1%
- 个人持有比例
- 94.11%
- 94.25%
- 92.98%
- 99.9%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.1%
- 0.12%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 6.82%
- 债券占净比
- 5.12%
- 4.68%
- 5.34%
- 5.17%
- 现金占净比
- 2.92%
- 1.22%
- 3.71%
- 2.51%
- 净资产
- 2.653%
- 2.9119%
- 2.9607%
- 3.7957%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银睿智进取股票(F | 30.26 |
| 工银睿智进取股票(F | 29.75 |
| 申万菱信养老目标日期 | 27.47 |
| 同泰优选配置3个月持 | 23.71 |
| 同泰优选配置3个月持 | 23.23 |
| 申万菱信养老目标日期 | 19.81 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 8.26 |
| 工银睿智进取股票(F | 7.70 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 7.40 |
| 创金合信荣和积极养老 | 7.26 |
| 兴全优选进取三个月持 | 1.10 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 0.63 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 0.44 |
| 兴全优选进取三个月持 | -0.11 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.60 |
| 兴全优选进取三个月持 | 26.58 |
| 广发锐意进取3个月持 | 21.45 |
| 广发锐意进取3个月持 | 19.39 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 10.75 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 8.56 |
| 工银睿智进取股票(F | 15.36 |
| 工银睿智进取股票(F | 15.14 |
| 工银养老2050五年 | 12.42 |
| 工银养老2050五年 | 12.17 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 11.51 |