业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	85.0	75.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6004591

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600459

期间申购
份额	0	0	0	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.07	0.11	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.81	0.74	0.63	0.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.07
• 0.11
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.81
• 0.74
• 0.63
• 0.59

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30424002	刘宁	4	7年又146天	0.82亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.10	99.40	59.20	51.20	58.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9%	2.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.2074%
• 1.3086%
• 1.2854%
• 1.4703%

• 个人持有比例
• 98.7926%
• 98.6914%
• 98.7146%
• 98.5297%

• 内部持有比例
• 0.4453%
• 0.4826%
• 0.5548%
• 0.7792%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 1.27%
• 0.91%

• 债券占净比
• 5.63%
• 6.05%
• 5.69%
• 5.81%

• 现金占净比
• 1.62%
• 0.92%
• 0.98%
• 0.75%

• 净资产
• 0.9006%
• 0.8306%
• 0.8329%
• 0.8175%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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