业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	65.0	80.0	80.0	60.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.03	0.05	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.5	0.47	0.42	0.39
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.03
• 0.05
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.5
• 0.47
• 0.42
• 0.39

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30424002	刘宁	3	6年又223天	0.90亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	97.80	53.20	59.90	56.60	50.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-26.1%	-16.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.3751%
• 0.4232%
• 0.4705%
• 0.3547%

• 个人持有比例
• 99.6249%
• 99.5768%
• 99.5295%
• 99.6453%

• 内部持有比例
• 0.0782%
• 0.0882%
• 0.2414%
• 0.2863%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 5.94%
• 5.81%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.65%
• 5.82%
• 6.64%
• 5.63%

• 现金占净比
• 0.93%
• 0.74%
• 6.3%
• 1.62%

• 净资产
• 1.1095%
• 1.0818%
• 0.9512%
• 0.9006%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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