国泰优选领航一年持有(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 013279
近一年收益率： 14.86%
近半年收益率： 5.53%
近三月收益率： -1.59%
近一月收益率： 6.5%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰优选领航一年持有( 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 70.0 | 60.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 0008310
- 6002591
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.000831
- 1.600259
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.8172 | 0.8172 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8249 | 0.8249 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8389 | 0.8389 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8366 | 0.8366 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8467 | 0.8467 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8334 | 0.8334 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8179 | 0.8179 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8134 | 0.8134 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7949 | 0.7949 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7933 | 0.7933 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.97 | 1.85 | 1.8 | 1.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.12
- 0.07
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.97
- 1.85
- 1.8
- 1.76
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810619 | 曾辉 | 4 | 1年又226天 | 8.53亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 61.60 | 51.30 | 50.0 | 51.30 | 98.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.9846% | 5.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.02%
- 0.03%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.45%
- 16.37%
- 16.95%
- 8.87%
- 债券占净比
- 5.43%
- 5.37%
- 5.64%
- 5.47%
- 现金占净比
- 1.0%
- 0.47%
- 0.88%
- 0.57%
- 净资产
- 1.3403%
- 1.6023%
- 1.3457%
- 1.39%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 渤海汇金优选进取6个 | 21.55 |
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| 南方浩盈进取精选一年 | 8.07 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 7.21 |
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| 兴全优选进取三个月持 | -0.02 |
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| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.34 |
| 兴全优选进取三个月持 | -1.23 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -1.38 |
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