国泰优选领航一年持有(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 013279
近一年收益率： 61.02%
近半年收益率： 14.77%
近三月收益率： 10.93%
近一月收益率： -6.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 95.0 | 70.0 | 60.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 6018881
- 0004260
- 0006030
- 02259116
- 01787116
- 6001151
- 6009881
- 0013370
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601888
- 0.000426
- 0.000603
- 116.02259
- 116.01787
- 1.600115
- 1.600988
- 0.001337
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.16 | 0.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.17 | 0.9 | 0.18 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.76 | 1.59 | 0.86 | 0.81 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.16
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.17
- 0.9
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.76
- 1.59
- 0.86
- 0.81
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810619 | 曾辉 | 5 | 2年又133天 | 120.30亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.10 | 98.80 | 50.30 | 50.0 | 95.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 71.7754% | 32.59% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30859534 | 刘健琦 | 0 | 131天 | 1.47亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.0965% | -2.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.03%
- 0.01%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.87%
- 16.1%
- 20.26%
- 18.39%
- 债券占净比
- 5.47%
- 5.65%
- 7.31%
- 8.25%
- 现金占净比
- 0.57%
- 0.56%
- 5.31%
- 2.37%
- 净资产
- 1.39%
- 1.3161%
- 1.1303%
- 1.0047%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 国泰优选领航一年持有 | 61.02 |
| 易方达优势回报混合( | 54.06 |
| 国泰行业轮动股票(F | 52.57 |
| 国泰行业轮动股票(F | 51.93 |
| 易方达优势领航六个月 | 47.87 |
| 国泰优选领航一年持有 | 81.57 |
| 国泰行业轮动股票(F | 64.82 |
| 国泰行业轮动股票(F | 63.47 |
| 易方达优势领航六个月 | 62.91 |
| 易方达优势领航六个月 | 61.93 |
| 国泰优选领航一年持有 | 55.69 |
| 易方达优势领航六个月 | 45.25 |
| 易方达优势领航六个月 | 43.94 |
| 易方达优势驱动一年持 | 43.78 |
| 国泰行业轮动股票(F | 43.47 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 24.55 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 22.38 |
| 兴全优选进取三个月持 | 20.35 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 18.61 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 12.86 |
| 中信建投睿选6个月持 | 14.79 |
| 中信建投睿选6个月持 | 14.71 |
| 国泰行业轮动股票(F | 11.29 |
| 国泰行业轮动股票(F | 11.20 |
| 华夏财富优选一年持有 | 8.67 |