金鹰鑫日享债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.20%
现 费 率： 0.02%
最小申购金额： 10
基金代码： 006974
近一年收益率： 2.55%
近半年收益率： 1.97%
近三月收益率： 0.95%
近一月收益率： -0.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2428401
- 2428691
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.242840
- 1.242869
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 22.25 | 13.75 | 11.73 | 3.82 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 15.22 | 19.32 | 15.75 | 7.44 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 18.11 | 12.54 | 8.51 | 4.89 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 22.25
- 13.75
- 11.73
- 3.82
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 15.22
- 19.32
- 15.75
- 7.44
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 18.11
- 12.54
- 8.51
- 4.89
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30674298 | 林暐 | 4 | 6年又274天 | 19.17亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.60 | 86.10 | 62.70 | 62.40 | 62.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 27.4373% | 28.05% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 89.14%
- 0.81%
- 0.0%
- 15.18%
- 个人持有比例
- 10.86%
- 99.19%
- 100.0%
- 84.82%
- 内部持有比例
- 0.13%
- 0.01%
- 0.02%
- 0.05%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 71.44%
- 95.08%
- 111.47%
- 125.53%
- 现金占净比
- 0.14%
- 0.24%
- 0.17%
- 0.34%
- 净资产
- 19.4289%
- 13.8799%
- 9.2815%
- 5.4686%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 27.06 |
| 民生加银鑫享债券D | 26.56 |
| 民生加银鑫享债券C | 26.55 |
| 金鹰添利信用债债券A | 21.96 |
| 金鹰添利信用债债券C | 21.72 |
| 光大中高等级债券A | 49.47 |
| 光大中高等级债券C | 48.30 |
| 民生加银鑫享债券A | 43.96 |
| 民生加银鑫享债券C | 42.84 |
| 民生加银鑫享债券D | 42.84 |
| 民生加银鑫享债券A | 46.31 |
| 民生加银鑫享债券C | 44.58 |
| 民生加银鑫享债券D | 44.58 |
| 光大中高等级债券A | 40.32 |
| 光大中高等级债券C | 38.68 |
| 华宝可转债债券A | 56.17 |
| 光大中高等级债券A | 54.53 |
| 华宝可转债债券C | 54.24 |
| 光大中高等级债券C | 51.52 |
| 万家可转债债券A | 51.44 |
| 民生加银鑫享债券A | 4.94 |
| 金鹰添利信用债债券A | 4.90 |
| 民生加银鑫享债券D | 4.85 |
| 金鹰添利信用债债券C | 4.85 |
| 民生加银鑫享债券C | 4.84 |