嘉实中债1-3政金债指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007022
近一年收益率： 2.71%
近半年收益率： 0.29%
近三月收益率： 0.76%
近一月收益率： 0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实中债1-3政金债指 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 90.0 | 95.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0270 | 1.1750 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0269 | 1.1749 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0268 | 1.1748 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0268 | 1.1748 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0266 | 1.1746 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0261 | 1.1741 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0260 | 1.1740 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0259 | 1.1739 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0261 | 1.1741 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0259 | 1.1739 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.1 | 0.33 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.1 | 0.08 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.07 | 0.31 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.1
- 0.33
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.1
- 0.08
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.07
- 0.31
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30295490 | 张文玥 | 0 | 10年又318天 | 1354.15亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2946% | 1.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 29.2%
- 0%
- 57.32%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 70.8%
- 100.0%
- 42.68%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.02%
- 0.01%
- 0.32%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 126.77%
- 123.37%
- 131.66%
- 115.02%
- 现金占净比
- 0.08%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 净资产
- 9.2166%
- 15.2097%
- 14.652%
- 15.2715%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.14 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.01 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.33 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.36 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.20 |
| 博时中债7-10政金 | 15.61 |
| 南方中债7-10年国 | 15.40 |
| 博时中债7-10政金 | 15.38 |
| 上银中债5-10年国 | 15.35 |
| 博时中债5-10农发 | 15.34 |
| 南方中债7-10年国 | 21.36 |
| 南方中债7-10年国 | 21.02 |
| 南方中债7-10年国 | 20.97 |
| 上银中债5-10年国 | 20.82 |
| 广发中债7-10年国 | 20.47 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.86 |
| 南方中债7-10年国 | 32.74 |
| 南方中债7-10年国 | 32.14 |
| 广发中债7-10年国 | 31.94 |
| 博时中债5-10农发 | 30.45 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.77 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.72 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.54 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.49 |