业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	60.0	80.0	85.0	95.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	18.31	88.56	7.77	21.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	41	11.53	86.41	14.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	78.53	155.56	76.92	83.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 18.31
• 88.56
• 7.77
• 21.2

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 41
• 11.53
• 86.41
• 14.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 78.53
• 155.56
• 76.92
• 83.94

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30476652	刘思	4	9年又249天	391.03亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	91.60	52.10	86.20	87.90	97.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.5014%	28.76%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30560380	闫晗	4	8年又142天	551.34亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.20	52.90	54.60	76.90	99.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.5014%	28.76%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778251	姜月	4	3年又192天	208.41亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	69.10	51.10	54.60	72.60	90.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.1137%	5.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.81%
• 99.69%
• 99.7%
• 99.82%

• 个人持有比例
• 0.19%
• 0.31%
• 0.3%
• 0.18%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 97.0%
• 111.37%
• 134.57%
• 114.48%

• 现金占净比
• 0.11%
• 0.12%
• 0.02%
• 0.02%

• 净资产
• 85.6146%
• 162.3365%
• 80.2652%
• 87.6551%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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银河中债0-3年政金	19.69
东方中债1-5年政策	10.32
惠升中债7-10年政	10.13
长盛全债指数增强债券	9.75
南方中债7-10年国	18.06
南方中债7-10年国	17.72
南方中债7-10年国	17.51
汇添富中债7-10年	17.43
博时中债7-10政金	17.43
长盛全债指数增强债券	34.57
南方中债7-10年国	31.45
南方中债7-10年国	30.83
广发中债7-10年国	30.57
广发中债7-10年国	29.93
中信建投中债0-3年	2.89
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博时中债5-10农发	1.46
博时中债5-10农发	1.46
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