业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.19	2.48	8.2	8.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.35	0	2.8	7.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.55	8.03	13.43	14.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.19
• 2.48
• 8.2
• 8.5

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.35
• 0
• 2.8
• 7.2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.55
• 8.03
• 13.43
• 14.74

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30656699	廉素君	5	7年又22天	285.26亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.50	66.0	91.0	95.40	82.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.9444%	10.18%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30682767	陶祺	4	6年又68天	235.98亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	82.60	61.10	90.20	91.0	92.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.0398%	1.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.96%
• 99.91%
• 99.96%
• 99.96%

• 个人持有比例
• 0.04%
• 0.09%
• 0.04%
• 0.04%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 104.76%
• 95.46%
• 84.64%
• 99.41%

• 现金占净比
• 0.33%
• 0.1%
• 0.04%
• 0.61%

• 净资产
• 6.3467%
• 8.4922%
• 14.3624%
• 15.9483%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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