富国产业债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007075
近一年收益率： 3.55%
近半年收益率： 1.0%
近三月收益率： 1.08%
近一月收益率： 0.23%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
富国产业债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.1994 | 1.3434 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1996 | 1.3436 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1996 | 1.3436 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1993 | 1.3433 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1992 | 1.3432 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1985 | 1.3425 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1980 | 1.3420 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1978 | 1.3418 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1977 | 1.3417 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1972 | 1.3412 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 43.71 | 7.37 | 3.41 | 22.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 19.3 | 23.19 | 11.97 | 10.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 35.38 | 19.56 | 11 | 22.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 43.71
- 7.37
- 3.41
- 22.25
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 19.3
- 23.19
- 11.97
- 10.8
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 35.38
- 19.56
- 11
- 22.45
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130983 | 武磊 | 5 | 8年又105天 | 358.88亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.0 | 88.40 | 67.90 | 72.10 | 97.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.7631% | 25.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 26.74%
- 28.37%
- 6.43%
- 7.91%
- 个人持有比例
- 73.26%
- 71.63%
- 93.57%
- 92.09%
- 内部持有比例
- 0.0012%
- 0.0207%
- 0.0021%
- 0.0045%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 111.52%
- 135.06%
- 119.86%
- 109.68%
- 现金占净比
- 0.58%
- 1.96%
- 1.08%
- 0.46%
- 净资产
- 120.3009%
- 77.6882%
- 67.3276%
- 86.9775%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 19.71 |
| 光大中高等级债券C | 19.23 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.27 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.36 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.85 |
| 光大中高等级债券A | 18.89 |
| 光大中高等级债券C | 17.94 |
| 华夏双债债券A | 15.07 |
| 华夏双债债券C | 14.43 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.42 |
| 融通四季添利债券(L | 17.15 |
| 光大中高等级债券A | 16.90 |
| 汇添富实业债债券A | 16.78 |
| 融通增益债券A/B | 16.71 |
| 前海联合添泽债券A | 16.67 |
| 诺安优化收益债券 | 48.15 |
| 易方达双债增强债券A | 41.61 |
| 华夏双债债券A | 39.89 |
| 易方达双债增强债券C | 38.88 |
| 华宝可转债债券A | 37.93 |
| 华宝可转债债券A | 8.83 |
| 华宝可转债债券C | 8.70 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.07 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.88 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.87 |