工银3-5年国开债指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007079
近一年收益率： 4.62%
近半年收益率： 0.33%
近三月收益率： 0.92%
近一月收益率： 0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银3-5年国开债指数C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 80.0 | 95.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.1300 | 1.2531 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1354 | 1.2530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1354 | 1.2530 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1357 | 1.2533 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1352 | 1.2528 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1355 | 1.2531 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1352 | 1.2528 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1341 | 1.2517 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1338 | 1.2514 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1333 | 1.2509 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.58 | 0.97 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.11 | 0.67 | 0.74 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.59 | 0.89 | 0.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.58
- 0.97
- 0.39
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.11
- 0.67
- 0.74
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.59
- 0.89
- 0.54
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30766864 | 汪湛 | 5 | 3年又30天 | 328.68亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.0 | 74.90 | 81.60 | 85.30 | 96.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.4948% | 9.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.79%
- 2.21%
- 22.15%
- 44.78%
- 个人持有比例
- 98.21%
- 97.79%
- 77.85%
- 55.22%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 122.82%
- 105.33%
- 109.15%
- 99.96%
- 现金占净比
- 1.41%
- 0.09%
- 0.06%
- 0.05%
- 净资产
- 0.5947%
- 10.9635%
- 27.5713%
- 45.841%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.54 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.10 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.32 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.30 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.15 |
| 博时中债7-10政金 | 15.32 |
| 南方中债7-10年国 | 15.21 |
| 博时中债7-10政金 | 15.09 |
| 上银中债5-10年国 | 15.04 |
| 南方中债7-10年国 | 14.99 |
| 南方中债7-10年国 | 21.08 |
| 南方中债7-10年国 | 20.74 |
| 南方中债7-10年国 | 20.69 |
| 上银中债5-10年国 | 20.49 |
| 广发中债7-10年国 | 20.19 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.05 |
| 南方中债7-10年国 | 31.72 |
| 南方中债7-10年国 | 31.12 |
| 广发中债7-10年国 | 30.83 |
| 博时中债5-10农发 | 29.51 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.16 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.56 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.52 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.41 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.36 |