浙商丰顺纯债债券

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  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 007179
近一年收益率: 3.69%
近半年收益率: 0.93%
近三月收益率: 1.38%
近一月收益率: 0.48%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-062021-062022-062023-062024-062025-061.051.051.051.061.061.061.061.071.07外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-062021-062022-062023-062024-062025-060.00250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.002000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
浙商丰顺纯债债券
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-062021-062022-062023-062024-062025-0630.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
75.0 80.0 70.0 70.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.0681 1.1496 0.07% 暂停申购 开放赎回
2025-07-01 1.0674 1.1489 0.06% 暂停申购 开放赎回
2025-06-30 1.0668 1.1483 -0.01% 暂停申购 开放赎回
2025-06-27 1.0669 1.1484 0.01% 暂停申购 开放赎回
2025-06-26 1.0668 1.1483 0.01% 暂停申购 开放赎回
2025-06-25 1.0667 1.1482 -0.06% 暂停申购 开放赎回
2025-06-24 1.0673 1.1488 -0.06% 暂停申购 开放赎回
2025-06-23 1.0679 1.1494 0.02% 暂停申购 开放赎回
2025-06-20 1.0677 1.1492 0.02% 暂停申购 开放赎回
2025-06-19 1.0675 1.1490 0.05% 暂停申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.05 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 8.78 8.83 8.83 8.83
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.05
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 8.78
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30812461 孙志刚 4 1年又209天 48.01亿(11只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
59.40 81.80 69.80 73.30 71.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
7.1317% 6.64%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30829125 黄玥 0 199天 22.75亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
1.598% 1.16%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 个人持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 134.23%
  • 134.86%
  • 128.8%
  • 131.11%
  • 现金占净比
  • 0.18%
  • 0.16%
  • 0.14%
  • 0.1%
  • 净资产
  • 9.196%
  • 9.2711%
  • 9.3163%
  • 9.2834%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31