华安中债1-3年政策金融债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 007180
近一年收益率： 2.62%
近半年收益率： 0.38%
近三月收益率： 1.01%
近一月收益率： 0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安中债1-3年政策金 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0394 | 1.1916 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0398 | 1.1920 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0402 | 1.1924 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0402 | 1.1924 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0400 | 1.1922 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0397 | 1.1919 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0395 | 1.1917 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0390 | 1.1912 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0389 | 1.1911 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0388 | 1.1910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 8.82 | 19.12 | 26.02 | 3.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 23.68 | 26.26 | 15.62 | 24.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 76.36 | 69.22 | 79.62 | 58.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 8.82
- 19.12
- 26.02
- 3.25
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 23.68
- 26.26
- 15.62
- 24.27
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 76.36
- 69.22
- 79.62
- 58.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30681983 | 林唐宇 | 5 | 5年又165天 | 226.06亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.30 | 70.20 | 89.90 | 90.70 | 93.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.1555% | 19.22% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30514248 | 李振宇 | 5 | 8年又38天 | 272.09亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.60 | 77.20 | 85.80 | 84.90 | 94.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.4057% | 0.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.97%
- 99.94%
- 99.92%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.03%
- 0.06%
- 0.08%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 101.46%
- 114.78%
- 100.6%
- 126.05%
- 现金占净比
- 0.21%
- 0.17%
- 0.19%
- 0.07%
- 净资产
- 79.8183%
- 72.3759%
- 90.1928%
- 67.8213%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.99 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.87 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.16 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.27 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.12 |
| 博时中债7-10政金 | 15.37 |
| 南方中债7-10年国 | 15.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.12 |
| 博时中债5-10农发 | 15.08 |
| 上银中债5-10年国 | 15.08 |
| 南方中债7-10年国 | 21.18 |
| 南方中债7-10年国 | 20.85 |
| 南方中债7-10年国 | 20.79 |
| 上银中债5-10年国 | 20.64 |
| 广发中债7-10年国 | 20.27 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.82 |
| 南方中债7-10年国 | 32.02 |
| 南方中债7-10年国 | 31.43 |
| 广发中债7-10年国 | 31.20 |
| 博时中债5-10农发 | 29.82 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.66 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.60 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.45 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.40 |