业绩评价

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期间申购
份额	0.11	1.2	0	3.41
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.18	0.33	3.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	5.23	6.25	5.92	5.83
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 1.2
• 0
• 3.41

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.18
• 0.33
• 3.51

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 5.23
• 6.25
• 5.92
• 5.83

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30637780	师华鹏	4	1年又220天	33.98亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	58.20	64.80	97.80	99.40	72.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.2542%	12.74%	4.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 99.47%
• 97.21%
• 85.15%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 0.53%
• 2.79%
• 14.85%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.2%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.52%
• 98.39%
• 98.14%
• 99.66%

• 现金占净比
• 3.65%
• 4.55%
• 2.05%
• 0.25%

• 净资产
• 30.1976%
• 34.6234%
• 33.237%
• 33.4439%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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