银华美元债精选债券(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007205
近一年收益率： 5.56%
近半年收益率： 3.01%
近三月收益率： 1.21%
近一月收益率： 0.82%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华美元债精选债券(Q 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0768 | 1.1308 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0761 | 1.1301 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0753 | 1.1293 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0742 | 1.1282 | 0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0727 | 1.1267 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0731 | 1.1271 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0735 | 1.1275 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0729 | 1.1269 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0718 | 1.1258 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0728 | 1.1268 | -0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 2.41 | 0 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.53 | 0.96 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.29 | 2.18 | 1.22 | 0.92 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 2.41
- 0
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.53
- 0.96
- 0.33
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.29
- 2.18
- 1.22
- 0.92
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30637780 | 师华鹏 | 4 | 1年又249天 | 33.98亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.40 | 62.60 | 97.60 | 99.20 | 95.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.3926% | 16.32% | 6.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 93.53%
- 93.7%
- 72.55%
- 18.65%
- 个人持有比例
- 6.47%
- 6.3%
- 27.45%
- 81.35%
- 内部持有比例
- 0.49%
- 0.57%
- 0.34%
- 0.7%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 99.52%
- 98.39%
- 98.14%
- 99.66%
- 现金占净比
- 3.65%
- 4.55%
- 2.05%
- 0.25%
- 净资产
- 30.1976%
- 34.6234%
- 33.237%
- 33.4439%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 6.67 |
| 易方达中短期美元债( | 6.58 |
| 易方达中短期美元债( | 6.27 |
| 银华美元债精选债券( | 5.96 |
| 银华美元债精选债券( | 5.95 |
| 华夏收益债券(QDI | 15.52 |
| 华夏收益债券(QDI | 14.65 |
| 华夏大中华信用债A | 10.94 |
| 华夏大中华信用债C | 9.88 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 9.07 |
| 华夏大中华信用债A | 33.47 |
| 华夏大中华信用债C | 31.45 |
| 华夏收益债券(QDI | 29.73 |
| 华夏收益债券(QDI | 28.27 |
| 易方达中短期美元债( | 17.01 |
| 华夏大中华信用债A | 38.84 |
| 华夏大中华信用债C | 35.36 |
| 华夏收益债券(QDI | 21.88 |
| 华夏收益债券(QDI | 19.46 |
| 富国亚洲收益债券(Q | 13.41 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 4.95 |
| 嘉实新兴市场A1(Q | 4.19 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.78 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.58 |
| 长信全球债券人民币 | 3.24 |