银华美元债精选债券(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007205
近一年收益率： 0.47%
近半年收益率： -1.67%
近三月收益率： -1.57%
近一月收益率： -1.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.23 | 0.11 | 0.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.92 | 0.73 | 0.64 | 0.43 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.03
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.33
- 0.23
- 0.11
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.92
- 0.73
- 0.64
- 0.43
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30637780 | 师华鹏 | 4 | 2年又148天 | 47.25亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.40 | 52.20 | 99.70 | 99.80 | 63.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.7109% | 27.56% | 24.17% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833207 | 范博扬 | 0 | 347天 | 47.25亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.9699% | -1.42% | 0.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 93.7%
- 72.55%
- 18.65%
- 29.99%
- 个人持有比例
- 6.3%
- 27.45%
- 81.35%
- 70.01%
- 内部持有比例
- 0.57%
- 0.34%
- 0.7%
- 0.86%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 99.66%
- 98.97%
- 99.81%
- 98.3%
- 现金占净比
- 0.25%
- 0.93%
- 16.4%
- 1.63%
- 净资产
- 33.4439%
- 35.8603%
- 39.9767%
- 47.028%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 华夏收益债券(QDI | 0.83 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 11.75 |
| 华夏收益债券(QDI | 10.37 |
| 华夏大中华信用债A | 9.83 |
| 华夏收益债券(QDI | 9.50 |
| 国泰境外高收益债(Q | 9.19 |
| 华夏收益债券(QDI | 17.51 |
| 华夏收益债券(QDI | 16.12 |
| 易方达中短期美元债( | 12.64 |
| 易方达中短期美元债( | 11.63 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 11.07 |
| 华夏大中华信用债A | 43.24 |
| 华夏大中华信用债C | 39.63 |
| 华夏收益债券(QDI | 20.63 |
| 华夏收益债券(QDI | 18.27 |
| 易方达中短期美元债( | 15.60 |
| 国泰境外高收益债(Q | 0.67 |
| 鹏华全球高收益债(Q | -0.53 |
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| 华夏大中华信用债A | -0.80 |
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