业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	65.0	85.0	90.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.36	1.95	1.88	8.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	12.58	3.38	1.87	7.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	44.15	42.73	42.73	43.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.36
• 1.95
• 1.88
• 8.23

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 12.58
• 3.38
• 1.87
• 7.4

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 44.15
• 42.73
• 42.73
• 43.56

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725565	张玓	4	5年又28天	214.58亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	76.80	53.0	78.80	78.60	91.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.6004%	14.95%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 99.98%
• 99.99%
• 99.99%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.02%
• 0.01%
• 0.01%

• 内部持有比例
• 0.0003%
• 0.0003%
• 0.0002%
• 0.0002%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 114.11%
• 123.47%
• 119.57%
• 120.99%

• 现金占净比
• 0.04%
• 0.02%
• 0.03%
• 0.03%

• 净资产
• 46.7887%
• 45.6548%
• 45.5275%
• 46.637%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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银河中债0-3年政金	19.69
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南方中债7-10年国	17.72
南方中债7-10年国	17.51
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南方中债7-10年国	30.83
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博时中债5-10农发	1.46
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