鑫元中债1-3年国开行债券指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007325
近一年收益率： 2.6%
近半年收益率： 0.33%
近三月收益率： 0.72%
近一月收益率： 0.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鑫元中债1-3年国开行 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 80.0 | 95.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1187 | 1.1740 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1190 | 1.1743 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1189 | 1.1742 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1188 | 1.1741 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1186 | 1.1739 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1185 | 1.1738 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1180 | 1.1733 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1179 | 1.1732 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1178 | 1.1731 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1179 | 1.1732 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.04
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0
- 0.01
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.04
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30819264 | 俞敏超 | 5 | 1年又82天 | 229.14亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.20 | 83.30 | 93.30 | 88.90 | 95.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.4831% | 3.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.8577%
- 0.0817%
- 0.0046%
- 0.0003%
- 个人持有比例
- 0.1423%
- 99.9183%
- 99.9954%
- 99.9997%
- 内部持有比例
- 0.115%
- 19.4796%
- 24.159%
- 1.4024%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 123.31%
- 104.79%
- 109.8%
- 93.65%
- 现金占净比
- 0.09%
- 0.06%
- 0.13%
- 0.01%
- 净资产
- 35.0583%
- 38.7908%
- 48.545%
- 68.5732%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.07 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.95 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.23 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.30 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.15 |
| 博时中债7-10政金 | 15.52 |
| 南方中债7-10年国 | 15.29 |
| 博时中债7-10政金 | 15.29 |
| 博时中债5-10农发 | 15.24 |
| 上银中债5-10年国 | 15.24 |
| 南方中债7-10年国 | 21.31 |
| 南方中债7-10年国 | 20.98 |
| 南方中债7-10年国 | 20.93 |
| 上银中债5-10年国 | 20.81 |
| 广发中债7-10年国 | 20.43 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.73 |
| 南方中债7-10年国 | 32.17 |
| 南方中债7-10年国 | 31.57 |
| 广发中债7-10年国 | 31.37 |
| 博时中债5-10农发 | 30.00 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.72 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.68 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.50 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.45 |