业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.0	80.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.13	0.72	0.75	0.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.39	0.55	0.52	0.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.76	0.94	1.17	1.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.72
• 0.75
• 0.86

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.39
• 0.55
• 0.52
• 0.5

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.76
• 0.94
• 1.17
• 1.53

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30675229	任翔	5	6年又115天	195.06亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	81.90	68.30	95.90	95.10	90.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.1736%	25.25%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30197370	张一格	4	12年又43天	45.49亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	97.10	69.0	82.30	89.60	70.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.6142%	6.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 80.01%
• 34.43%
• 13.12%
• 24.17%

• 个人持有比例
• 19.99%
• 65.57%
• 86.88%
• 75.83%

• 内部持有比例
• 0.0032%
• 0.0031%
• 0.0024%
• 0.0005%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 108.96%
• 111.34%
• 94.9%
• 92.59%

• 现金占净比
• 4.46%
• 6.29%
• 1.27%
• 1.08%

• 净资产
• 1.298%
• 1.2783%
• 2.2711%
• 2.4156%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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