摩根瑞益纯债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 007329
近一年收益率： 2.4%
近半年收益率： 1.3%
近三月收益率： 0.85%
近一月收益率： 0.29%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
摩根瑞益纯债债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.1317 | 1.1617 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1314 | 1.1614 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1313 | 1.1613 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1312 | 1.1612 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1309 | 1.1609 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1305 | 1.1605 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1308 | 1.1608 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1310 | 1.1610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1310 | 1.1610 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1307 | 1.1607 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.03 | 1.27 | 0.3 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.9 | 0.73 | 0.39 | 1.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.57 | 2.11 | 2.02 | 0.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.03
- 1.27
- 0.3
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.9
- 0.73
- 0.39
- 1.39
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.57
- 2.11
- 2.02
- 0.76
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675229 | 任翔 | 4 | 5年又195天 | 165.79亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.80 | 63.20 | 93.70 | 88.80 | 88.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.3335% | 20.98% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30197370 | 张一格 | 5 | 11年又123天 | 86.74亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.90 | 79.60 | 93.70 | 75.50 | 79.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.0009% | 3.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 64.77%
- 80.01%
- 34.43%
- 13.12%
- 个人持有比例
- 35.23%
- 19.99%
- 65.57%
- 86.88%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0032%
- 0.0031%
- 0.0024%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 104.44%
- 120.29%
- 122.45%
- 108.96%
- 现金占净比
- 0.56%
- 2.3%
- 0.7%
- 4.46%
- 净资产
- 1.9581%
- 2.6572%
- 2.8225%
- 1.298%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.56 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.40 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.51 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.28 |
| 东海祥瑞A | 11.27 |
| 平安惠复纯债A | 28.96 |
| 平安惠复纯债C | 28.68 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.74 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.64 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 16.27 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.64 |
| 东海祥瑞A | 21.12 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.83 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.74 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.54 |
| 招商招华纯债C | 56.07 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.13 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.77 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.07 |
| 平安5-10年期政策 | 28.33 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.78 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.63 |
| 东海祥瑞A | 10.03 |
| 兴华安丰纯债A | 6.20 |
| 兴华安恒纯债A | 4.28 |