业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	65.0	80.0	90.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	9.44	0	83.15	16.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	6.57	14.46	42.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.39	3.83	72.51	46.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 9.44
• 0
• 83.15
• 16.17

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 6.57
• 14.46
• 42.19

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.39
• 3.83
• 72.51
• 46.49

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30717969	许佳	4	5年又123天	335.42亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.0	53.10	66.70	68.60	96.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.3815%	3.3%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30825999	傅芳芳	4	1年又270天	1179.35亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.40	65.10	86.20	87.90	95.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.3815%	3.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.97%
• 99.6%
• 99.75%
• 99.9%

• 个人持有比例
• 0.03%
• 0.4%
• 0.25%
• 0.1%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 120.59%
• 121.86%
• 93.44%
• 98.19%

• 现金占净比
• 0.04%
• 0.17%
• 0.02%
• 0.19%

• 净资产
• 10.7777%
• 4.0038%
• 77.8502%
• 46.9805%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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南方中债7-10年国	17.72
南方中债7-10年国	17.51
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南方中债7-10年国	30.83
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博时中债5-10农发	1.46
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