业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	85.0	65.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.78	0.16	0.43	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.11	0.38	0.6	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.8	0.58	0.41	0.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.78
• 0.16
• 0.43
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.38
• 0.6
• 0.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.8
• 0.58
• 0.41
• 0.34

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30165678	张睿	4	13年又330天	55.91亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	97.80	94.60	59.30	57.0	72.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
27.9858%	23.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 71.29%
• 60.85%
• 61.05%
• 92.07%

• 个人持有比例
• 28.71%
• 39.15%
• 38.95%
• 7.93%

• 内部持有比例
• 0.0663%
• 0.1565%
• 0.7019%
• 0.1628%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.74%
• 108.05%
• 96.39%
• 103.23%

• 现金占净比
• 0.62%
• 0.28%
• 3.33%
• 0.16%

• 净资产
• 8.4834%
• 8.4829%
• 7.6453%
• 8.1992%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	40.38
民生加银鑫享债券C	39.28
民生加银鑫享债券D	39.27
民生加银鑫享债券A	42.95
民生加银鑫享债券C	41.27
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光大中高等级债券A	40.59
光大中高等级债券C	38.93
华宝可转债债券A	52.18
光大中高等级债券A	51.75
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