浙商汇金中高等级三个月A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 007425
近一年收益率： 3.1%
近半年收益率： 1.33%
近三月收益率： 1.59%
近一月收益率： 0.72%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
浙商汇金中高等级三个月A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 2411631
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.241163
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1566 | 1.2256 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-25 | 1.1567 | 1.2257 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1557 | 1.2247 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1545 | 1.2235 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1536 | 1.2226 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1537 | 1.2227 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1542 | 1.2232 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1541 | 1.2231 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1539 | 1.2229 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1530 | 1.2220 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.88 | 1.73 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.9 | 1.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.23 | 7.95 | 7.05 | 5.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.88
- 1.73
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.9
- 1.71
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.23
- 7.95
- 7.05
- 5.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30557676 | 宋怡健 | 4 | 2年又221天 | 123.44亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.30 | 60.20 | 93.90 | 91.50 | 84.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7497% | 9.61% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833184 | 李松 | 0 | 300天 | 6.99亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.2873% | 1.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.42%
- 97.71%
- 99.01%
- 99.44%
- 个人持有比例
- 1.58%
- 2.29%
- 0.99%
- 0.56%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.1095%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 142.25%
- 142.08%
- 139.33%
- 130.43%
- 现金占净比
- 0.51%
- 0.72%
- 0.49%
- 0.79%
- 净资产
- 7.5543%
- 9.5765%
- 8.4897%
- 6.4776%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 24.56 |
| 光大中高等级债券C | 24.06 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.64 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.22 |
| 民生加银鑫享债券A | 18.41 |
| 光大中高等级债券A | 22.20 |
| 光大中高等级债券C | 21.23 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.06 |
| 华夏双债债券A | 16.96 |
| 华夏双债债券C | 16.29 |
| 民生加银鑫享债券A | 18.63 |
| 汇添富实业债债券A | 18.07 |
| 融通四季添利债券(L | 17.24 |
| 民生加银鑫享债券C | 17.23 |
| 民生加银鑫享债券D | 17.23 |
| 诺安优化收益债券 | 44.02 |
| 易方达双债增强债券A | 41.50 |
| 天弘添利债券(LOF | 41.31 |
| 华夏双债债券A | 39.34 |
| 天弘添利债券(LOF | 38.83 |
| 华宝可转债债券A | 11.28 |
| 华宝可转债债券C | 11.14 |
| 民生加银鑫享债券A | 9.22 |
| 民生加银鑫享债券C | 9.01 |
| 民生加银鑫享债券D | 9.01 |