单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浙商汇金中高等级三个月C 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-06-30 | 1.1393 | 1.2083 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-27 | 1.1385 | 1.2075 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2025-06-25 | 1.1386 | 1.2076 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.1376 | 1.2066 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.1365 | 1.2055 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.1355 | 1.2045 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.1357 | 1.2047 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 1.1362 | 1.2052 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 1.1361 | 1.2051 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 1.1360 | 1.2050 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.06 | 0.02 | 0.19 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.22 | 0.23 | 0.36 | 0.34 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30557676 | 宋怡健 | 4 | 2年又224天 | 123.44亿(13只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
65.50 | 57.50 | 94.10 | 91.60 | 84.70 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
10.1054% | 9.63% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30833184 | 李松 | 0 | 303天 | 6.99亿(5只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
1.2711% | 1.18% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
光大中高等级债券A | 24.44 |
光大中高等级债券C | 23.95 |
天弘添利债券(LOF | 19.68 |
天弘添利债券(LOF | 19.27 |
华宝可转债债券A | 17.29 |
光大中高等级债券A | 23.34 |
光大中高等级债券C | 22.36 |
民生加银鑫享债券A | 17.52 |
华夏双债债券A | 17.07 |
民生加银鑫享债券C | 16.59 |
民生加银鑫享债券A | 19.00 |
汇添富实业债债券A | 18.38 |
民生加银鑫享债券C | 17.58 |
民生加银鑫享债券D | 17.58 |
光大中高等级债券A | 17.57 |
天弘添利债券(LOF | 39.88 |
诺安优化收益债券 | 39.38 |
易方达双债增强债券A | 39.14 |
天弘添利债券(LOF | 37.44 |
华夏双债债券A | 37.23 |
华宝可转债债券A | 11.24 |
华宝可转债债券C | 11.10 |
民生加银鑫享债券A | 9.75 |
民生加银鑫享债券C | 9.52 |
民生加银鑫享债券D | 9.52 |