汇安嘉诚债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 007609
近一年收益率： 11.44%
近半年收益率： 5.2%
近三月收益率： 3.69%
近一月收益率： -3.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130421
- 1130561
- 1270892
- 1180311
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113042
- 1.113056
- 0.127089
- 1.118031
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.31 | 0.14 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.31
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.3
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.18
- 0.18
- 0.19
- 0.18
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30830061 | 张靖 | 4 | 1年又223天 | 5.76亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.80 | 91.90 | 56.30 | 57.10 | 57.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.2364% | 4.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 24.42%
- 28.15%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 75.58%
- 71.85%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0004%
- 0.0005%
- 0.001%
- 0.0061%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.23%
- 2.26%
- 3.35%
- 0%
- 债券占净比
- 90.42%
- 88.87%
- 93.13%
- 93.6%
- 现金占净比
- 3.05%
- 3.51%
- 4.23%
- 1.57%
- 净资产
- 0.5264%
- 0.5018%
- 0.542%
- 0.545%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 24.22 |
| 民生加银鑫享债券C | 23.73 |
| 民生加银鑫享债券D | 23.72 |
| 金鹰添利信用债债券A | 20.86 |
| 金鹰添利信用债债券C | 20.61 |
| 光大中高等级债券A | 48.81 |
| 光大中高等级债券C | 47.66 |
| 民生加银鑫享债券A | 43.22 |
| 民生加银鑫享债券C | 42.10 |
| 民生加银鑫享债券D | 42.08 |
| 民生加银鑫享债券A | 45.73 |
| 民生加银鑫享债券C | 44.02 |
| 民生加银鑫享债券D | 44.00 |
| 光大中高等级债券A | 41.35 |
| 光大中高等级债券C | 39.69 |
| 华宝可转债债券A | 54.20 |
| 华宝可转债债券C | 52.29 |
| 光大中高等级债券A | 52.15 |
| 万家可转债债券A | 50.73 |
| 光大中高等级债券C | 49.19 |
| 金鹰添利信用债债券A | 5.36 |
| 金鹰添利信用债债券C | 5.31 |
| 金鹰添利信用债债券E | 5.30 |
| 民生加银鑫享债券A | 4.32 |
| 民生加银鑫享债券C | 4.24 |