富国投资级信用债债券型D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007618
近一年收益率： 2.84%
近半年收益率： 1.01%
近三月收益率： 1.26%
近一月收益率： 0.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国投资级信用债债券型D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0792 | 1.2042 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0789 | 1.2039 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0787 | 1.2037 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0785 | 1.2035 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0782 | 1.2032 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0779 | 1.2029 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0776 | 1.2026 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0775 | 1.2025 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0774 | 1.2024 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0771 | 1.2021 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.06
- 0.06
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.19
- 0.17
- 0.13
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30655625 | 朱梦娜 | 5 | 6年又124天 | 307.44亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.50 | 90.0 | 91.70 | 88.10 | 96.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.7761% | 21.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 30.03%
- 75.83%
- 57.43%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 69.97%
- 24.17%
- 42.57%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.1748%
- 0.0754%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 102.8%
- 104.38%
- 116.96%
- 108.52%
- 现金占净比
- 0.75%
- 0.44%
- 0.52%
- 0.77%
- 净资产
- 65.1058%
- 84.2689%
- 88.6683%
- 74.7225%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.53 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.36 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.65 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.23 |
| 东海祥瑞A | 11.69 |
| 平安惠复纯债A | 29.22 |
| 平安惠复纯债C | 28.95 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.10 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.90 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.77 |
| 东海祥瑞A | 21.61 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.93 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.81 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.80 |
| 招商招华纯债C | 56.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.54 |
| 平安5-10年期政策 | 29.08 |
| 平安5-10年期政策 | 28.42 |
| 长信富安纯债180天 | 28.21 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.02 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.86 |
| 东海祥瑞A | 10.54 |
| 兴华安丰纯债A | 6.28 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |