国泰惠丰纯债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 007214
近一年收益率： 6.09%
近半年收益率： 1.58%
近三月收益率： 2.83%
近一月收益率： 0.87%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰惠丰纯债债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 90.0 | 55.0 | 60.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.1748 | 1.2744 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1780 | 1.2776 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1809 | 1.2805 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1813 | 1.2809 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1801 | 1.2797 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1786 | 1.2782 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1769 | 1.2765 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1740 | 1.2736 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1738 | 1.2734 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1736 | 1.2732 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 17.09 | 13.45 | 14.63 | 15.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 10.38 | 11.76 | 15.71 | 13.77 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 20.34 | 22.03 | 20.94 | 22.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 17.09
- 13.45
- 14.63
- 15.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 10.38
- 11.76
- 15.71
- 13.77
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 20.34
- 22.03
- 20.94
- 22.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30792763 | 李铭一 | 4 | 2年又77天 | 118.76亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.80 | 87.50 | 58.80 | 69.50 | 84.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.8115% | 7.22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.98%
- 99.98%
- 28.18%
- 37.78%
- 个人持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 71.82%
- 62.22%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.03%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 101.16%
- 117.79%
- 112.71%
- 129.38%
- 现金占净比
- 4.38%
- 3.32%
- 3.32%
- 4.41%
- 净资产
- 26.5801%
- 27.6955%
- 27.5948%
- 31.4503%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.53 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.37 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.88 |
| 东海祥瑞A | 11.62 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.46 |
| 平安惠复纯债A | 29.04 |
| 平安惠复纯债C | 28.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.56 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.71 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.22 |
| 东海祥瑞A | 21.36 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.08 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.09 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.01 |
| 招商招华纯债C | 56.50 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.91 |
| 平安5-10年期政策 | 28.62 |
| 长信富安纯债180天 | 28.40 |
| 平安5-10年期政策 | 27.96 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.96 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.81 |
| 东海祥瑞A | 10.50 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |