业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	85.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0023110
• 6016001
• 0007330
• 0007680
• 6885501
• 3000540
• 0030120
• 0003380
• 6003781
• 6001141

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002311
• 1.601600
• 0.000733
• 0.000768
• 1.688550
• 0.300054
• 0.003012
• 0.000338
• 1.600378
• 1.600114

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.08	0.06	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.12	1.04	0.97	0.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.08
• 0.06
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.12
• 1.04
• 0.97
• 0.95

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30789618	徐力恒	4	3年又24天	1.22亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	73.10	63.0	90.80	91.70	61.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.3979%	17.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 44.47%
• 48.85%
• 55.91%
• 65.5%

• 个人持有比例
• 55.53%
• 51.15%
• 44.09%
• 34.5%

• 内部持有比例
• 0.0687%
• 0.0687%
• 0.2124%
• 0.2489%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 7.01%
• 6.08%
• 4.27%
• 6.63%

• 债券占净比
• 5.19%
• 5.25%
• 5.01%
• 4.72%

• 现金占净比
• 2.35%
• 3.61%
• 1.71%
• 3.98%

• 净资产
• 1.1918%
• 1.1291%
• 1.1473%
• 1.2201%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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