国寿安保尊耀纯债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 007837
近一年收益率： 2.4%
近半年收益率： 0.32%
近三月收益率： -0.27%
近一月收益率： -1.38%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 65.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0.1 | 3.38 | 2.34 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.18 | 1.04 | 1.66 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.95 | 1.87 | 4.2 | 4.89 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0.1
- 3.38
- 2.34
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.21
- 0.18
- 1.04
- 1.66
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.95
- 1.87
- 4.2
- 4.89
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817807 | 唐笑天 | 4 | 2年又15天 | 16.88亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.90 | 91.70 | 59.0 | 61.10 | 61.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.813% | 7.4% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30815358 | 刘振中 | 0 | 2年又73天 | 105.96亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.1646% | 0.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 92.91%
- 90.24%
- 89.06%
- 88.4%
- 个人持有比例
- 7.09%
- 9.76%
- 10.94%
- 11.6%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.21%
- 0.27%
- 0.3%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 106.89%
- 98.28%
- 95.62%
- 95.02%
- 现金占净比
- 5.77%
- 2.91%
- 4.63%
- 1.89%
- 净资产
- 2.8712%
- 2.6361%
- 5.3751%
- 5.9736%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 25.81 |
| 民生加银鑫享债券D | 25.31 |
| 民生加银鑫享债券C | 25.30 |
| 金鹰添利信用债债券A | 20.51 |
| 金鹰添利信用债债券C | 20.27 |
| 光大中高等级债券A | 51.35 |
| 光大中高等级债券C | 50.18 |
| 民生加银鑫享债券A | 44.58 |
| 民生加银鑫享债券C | 43.44 |
| 民生加银鑫享债券D | 43.43 |
| 民生加银鑫享债券A | 45.27 |
| 民生加银鑫享债券C | 43.55 |
| 民生加银鑫享债券D | 43.55 |
| 光大中高等级债券A | 39.99 |
| 光大中高等级债券C | 38.33 |
| 华宝可转债债券A | 53.56 |
| 光大中高等级债券A | 53.20 |
| 华宝可转债债券C | 51.65 |
| 光大中高等级债券C | 50.19 |
| 万家可转债债券A | 49.32 |
| 民生加银鑫享债券A | 4.22 |
| 民生加银鑫享债券C | 4.13 |
| 金鹰添利信用债债券A | 4.12 |
| 民生加银鑫享债券D | 4.12 |
| 金鹰添利信用债债券C | 4.06 |