富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 007898
近一年收益率： 25.1%
近半年收益率： 13.56%
近三月收益率： 13.07%
近一月收益率： 6.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国智诚精选3个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.3730 | 1.3730 | -0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.3753 | 1.3753 | 0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.3661 | 1.3661 | -0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.3690 | 1.3690 | 0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.3646 | 1.3646 | 0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.3560 | 1.3560 | 0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.3513 | 1.3513 | 1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.3367 | 1.3367 | -0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.3373 | 1.3373 | 0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.3304 | 1.3304 | 0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.29 | 3.15 | 3.06 | 2.99 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.15
- 0.12
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 3.29
- 3.15
- 3.06
- 2.99
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30680459 | 王登元 | 4 | 5年又328天 | 44.40亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.60 | 76.10 | 56.50 | 67.40 | 55.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 37.3% | 45.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.2698%
- 0.2882%
- 0.3035%
- 0.0607%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.07%
- 5.64%
- 5.17%
- 5.23%
- 现金占净比
- 3.9%
- 1.46%
- 4.78%
- 4.0%
- 净资产
- 4.0768%
- 3.8349%
- 3.8047%
- 3.8977%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银睿智进取股票(F | 49.17 |
| 国泰优选领航一年持有 | 49.16 |
| 工银睿智进取股票(F | 48.57 |
| 申万菱信养老目标日期 | 46.84 |
| 国泰行业轮动股票(F | 39.82 |
| 申万菱信养老目标日期 | 25.94 |
| 金鹰优选配置三个月持 | 24.69 |
| 金鹰优选配置三个月持 | 23.71 |
| 国泰优选领航一年持有 | 19.08 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 18.28 |
| 兴全优选进取三个月持 | 6.52 |
| 国泰行业轮动股票(F | 6.07 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 5.32 |
| 兴全优选进取三个月持 | 5.24 |
| 国泰行业轮动股票(F | 4.79 |
| 兴全优选进取三个月持 | 19.92 |
| 广发锐意进取3个月持 | 13.85 |
| 广发锐意进取3个月持 | 11.92 |
| 东方红颐和积极养老五 | 8.32 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 8.24 |
| 国泰优选领航一年持有 | 30.87 |
| 国泰行业轮动股票(F | 28.52 |
| 国泰行业轮动股票(F | 28.22 |
| 工银睿智进取股票(F | 24.64 |
| 工银睿智进取股票(F | 24.35 |