兴业中证银行50金融债指数A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.50%
现 费 率: 0.05%
最小申购金额: 10
基金代码: 008042
近一年收益率: 3.02%
近半年收益率: 0.44%
近三月收益率: 0.89%
近一月收益率: 0.33%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-012021-012022-012023-012024-012025-011.061.061.071.071.071.071.071.08外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-062021-062022-062023-062024-062025-0650.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
兴业中证银行50金融债
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-062021-062022-062023-062024-062025-0630.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
65.0 65.0 90.0 75.0 90.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.0743 1.1983 0.05% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.0738 1.1978 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.0735 1.1975 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.0735 1.1975 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.0734 1.1974 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.0733 1.1973 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0735 1.1975 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.0739 1.1979 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0737 1.1977 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0734 1.1974 0.01% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 27.09 9.64 7.45 2.18
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 3.17 5.2 6.49 26.38
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 39.99 44.43 45.39 21.2
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 27.09
  • 9.64
  • 7.45
  • 2.18
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 3.17
  • 5.2
  • 6.49
  • 26.38
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 39.99
  • 44.43
  • 45.39
  • 21.2
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30081373 蔡艳菲 4 3年又321天 171.57亿(14只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
72.70 79.30 67.30 78.70 89.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
5.7467% 6.24%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.67%
  • 99.7181%
  • 99.8309%
  • 99.6825%
  • 个人持有比例
  • 0.33%
  • 0.2819%
  • 0.1691%
  • 0.3175%
  • 内部持有比例
  • 0.0001%
  • 0.0001%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 131.39%
  • 114.2%
  • 117.17%
  • 121.6%
  • 现金占净比
  • 0.12%
  • 0.17%
  • 0.12%
  • 0.3%
  • 净资产
  • 42.715%
  • 47.7252%
  • 49.7819%
  • 22.64%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31