中银亚太精选债券(QDII)人民币C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008096
近一年收益率： 4.05%
近半年收益率： 1.84%
近三月收益率： 0.42%
近一月收益率： 0.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银亚太精选债券(QD 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0326 | 1.0326 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0322 | 1.0322 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0309 | 1.0309 | -0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0319 | 1.0319 | -0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0339 | 1.0339 | 0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0315 | 1.0315 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0305 | 1.0305 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0304 | 1.0304 | 0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0290 | 1.0290 | -0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0323 | 1.0323 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.09
- 0.04
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.14
- 0.04
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.07
- 0.07
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30467316 | 郑涛 | 5 | 9年又15天 | 626.68亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.90 | 73.80 | 79.10 | 80.70 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.26% | 33.59% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.0787%
- 71.349%
- 82.3378%
- 0.8747%
- 个人持有比例
- 97.9213%
- 28.651%
- 17.6622%
- 99.1253%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.063%
- 0.3824%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 98.14%
- 100.48%
- 101.62%
- 101.77%
- 现金占净比
- 1.13%
- 2.21%
- 0.9%
- 1.22%
- 净资产
- 2.4537%
- 2.6224%
- 2.5298%
- 2.5148%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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| 华夏收益债券(QDI | 13.58 |
| 易方达中短期美元债( | 9.41 |
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| 易方达中短期美元债( | 8.76 |
| 华夏大中华信用债A | 32.64 |
| 华夏大中华信用债C | 30.78 |
| 华夏收益债券(QDI | 28.89 |
| 华夏收益债券(QDI | 27.31 |
| 富国亚洲收益债券(Q | 16.75 |
| 华夏大中华信用债A | 38.53 |
| 华夏大中华信用债C | 34.95 |
| 华夏收益债券(QDI | 21.30 |
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