兴业聚鑫灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008221
近一年收益率： 5.96%
近半年收益率： 0.95%
近三月收益率： 1.01%
近一月收益率： 0.95%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业聚鑫灵活配置混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1156681
- 1156611
- 1156951
- 1156901
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115668
- 1.115661
- 1.115695
- 1.115690
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6009411
- 6009001
- 3007600
- 0000630
- 0022410
- 0024750
- 6005841
- 6008451
- 3006610
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.600941
- 1.600900
- 0.300760
- 0.000063
- 0.002241
- 0.002475
- 1.600584
- 1.600845
- 0.300661
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.4940 | 1.4940 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4950 | 1.4950 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4910 | 1.4910 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4880 | 1.4880 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4870 | 1.4870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4870 | 1.4870 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4890 | 1.4890 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4870 | 1.4870 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4850 | 1.4850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4850 | 1.4850 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.06
- 0.06
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130611 | 丁进 | 4 | 10年又32天 | 189.68亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.40 | 98.20 | 55.30 | 52.90 | 91.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.4755% | 9.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0031%
- 0.0043%
- 0.0047%
- 0.006%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 28.66%
- 18.36%
- 17.07%
- 20.75%
- 债券占净比
- 96.45%
- 68.89%
- 87.95%
- 83.17%
- 现金占净比
- 0.82%
- 2.1%
- 0.19%
- 0.69%
- 净资产
- 0.822%
- 0.7532%
- 0.7126%
- 0.669%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.14 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.10 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.50 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 62.33 |
| 华夏新锦绣混合C | 62.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 61.24 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.85 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.73 |
| 金信智能中国2025 | 73.17 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.93 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 67.83 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.64 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 176.04 |
| 东吴移动互联混合C | 167.75 |
| 东吴移动互联混合A | 167.29 |
| 广发多因子混合 | 164.32 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.00 |
| 中银医疗保健混合A | 51.76 |
| 中银医疗保健混合C | 51.49 |
| 同泰远见混合A | 48.03 |
| 同泰远见混合C | 47.77 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 41.85 |