万家可转债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008332
近一年收益率： 4.75%
近半年收益率： 4.3%
近三月收益率： -0.99%
近一月收益率： 0.92%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家可转债债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 55.0 | 55.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130561
- 0197491
- 0197421
- 1270562
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113056
- 1.019749
- 1.019742
- 0.127056
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.2260 | 1.2260 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2238 | 1.2238 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.2270 | 1.2270 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.2176 | 1.2176 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.2181 | 1.2181 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.2235 | 1.2235 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.2264 | 1.2264 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.2297 | 1.2297 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.2366 | 1.2366 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.2373 | 1.2373 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.03
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.12
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.15
- 0.06
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30730460 | 董一平 | 3 | 3年又285天 | 1.15亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.40 | 64.20 | 53.20 | 53.40 | 52.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.1191% | 10.44% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30795992 | 杨若愚 | 4 | 2年又23天 | 13.21亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.20 | 72.20 | 68.40 | 67.0 | 61.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.593% | -0.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 44.81%
- 55.22%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 55.19%
- 44.78%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0709%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0003%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 102.7%
- 105.99%
- 92.88%
- 84.28%
- 现金占净比
- 1.17%
- 1.58%
- 1.48%
- 5.77%
- 净资产
- 1.054%
- 0.8519%
- 0.647%
- 0.5559%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 18.56 |
| 光大中高等级债券C | 18.08 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.04 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.80 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.40 |
| 光大中高等级债券A | 17.44 |
| 光大中高等级债券C | 16.50 |
| 华夏双债债券A | 14.94 |
| 华夏双债债券C | 14.25 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.19 |
| 光大中高等级债券A | 17.08 |
| 融通四季添利债券(L | 16.85 |
| 融通增益债券A/B | 16.56 |
| 民生加银鑫享债券A | 16.50 |
| 前海联合添泽债券A | 16.42 |
| 诺安优化收益债券 | 47.54 |
| 易方达双债增强债券A | 39.96 |
| 华夏双债债券A | 39.78 |
| 华夏双债债券C | 37.74 |
| 易方达双债增强债券C | 37.29 |
| 华宝可转债债券A | 8.05 |
| 华宝可转债债券C | 7.94 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.68 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.50 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.49 |