业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	100.0	55.0	50.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 1136771
• 1180481
• 1130371
• 1281292

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.113677
• 1.118048
• 1.113037
• 0.128129

• 基金持仓股票代码
• 0027090

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002709

期间申购
份额	0.04	0.09	0.07	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.02	0.06	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.08	0.14	0.16	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.09
• 0.07
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.06
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.08
• 0.14
• 0.16
• 0.19

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30730460	董一平	4	4年又209天	15.30亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	74.10	98.80	53.60	51.70	61.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
27.688%	13.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 44.81%
• 55.22%
• 0%
• 56.16%

• 个人持有比例
• 55.19%
• 44.78%
• 100.0%
• 43.84%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0003%
• 0.0001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.87%

• 债券占净比
• 84.28%
• 93.61%
• 94.81%
• 94.56%

• 现金占净比
• 5.77%
• 50.5%
• 1.21%
• 1.88%

• 净资产
• 0.5559%
• 1.0064%
• 1.2946%
• 1.0404%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券C	39.28
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民生加银鑫享债券C	41.27
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光大中高等级债券A	40.59
光大中高等级债券C	38.93
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光大中高等级债券A	51.75
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