单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
招商安心收益债券A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
|
业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 1.9426 | 1.9426 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.9415 | 1.9415 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-30 | 1.9408 | 1.9408 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 1.9408 | 1.9408 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.9404 | 1.9404 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.9405 | 1.9405 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.9410 | 1.9410 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.9414 | 1.9414 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.9411 | 1.9411 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.9408 | 1.9408 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 6.39 | 3.26 | 2.47 | 1.47 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 5.54 | 6.2 | 7.74 | 5.29 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 37.45 | 34.51 | 29.25 | 25.43 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30765159 | 王梓林 | 4 | 3年又59天 | 465.73亿(19只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
69.40 | 58.90 | 89.90 | 87.80 | 98.60 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
0.705% | 1.14% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
---|---|
基金名称 | 基金涨幅 |
光大中高等级债券A | 24.44 |
光大中高等级债券C | 23.95 |
天弘添利债券(LOF | 19.68 |
天弘添利债券(LOF | 19.27 |
华宝可转债债券A | 17.29 |
光大中高等级债券A | 23.34 |
光大中高等级债券C | 22.36 |
民生加银鑫享债券A | 17.52 |
华夏双债债券A | 17.07 |
民生加银鑫享债券C | 16.59 |
民生加银鑫享债券A | 19.00 |
汇添富实业债债券A | 18.38 |
民生加银鑫享债券C | 17.58 |
民生加银鑫享债券D | 17.58 |
光大中高等级债券A | 17.57 |
天弘添利债券(LOF | 39.88 |
诺安优化收益债券 | 39.38 |
易方达双债增强债券A | 39.14 |
天弘添利债券(LOF | 37.44 |
华夏双债债券A | 37.23 |
华宝可转债债券A | 11.24 |
华宝可转债债券C | 11.10 |
民生加银鑫享债券A | 9.75 |
民生加银鑫享债券C | 9.52 |
民生加银鑫享债券D | 9.52 |