鹏华尊泰一年定开发起式债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 008493
近一年收益率： 3.95%
近半年收益率： 2.0%
近三月收益率： 1.07%
近一月收益率： 0.37%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
鹏华尊泰一年定开发起式 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.0371 | 1.2169 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0362 | 1.2160 | -0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0372 | 1.2170 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0376 | 1.2174 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0377 | 1.2175 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0371 | 1.2169 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0368 | 1.2166 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0364 | 1.2162 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0362 | 1.2160 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-19 | 1.0356 | 1.2154 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 35.02 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.23
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 35.02
- 35.25
- 35.25
- 35.25
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30459973 | 刘涛 | 5 | 9年又8天 | 309.33亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.0 | 73.20 | 84.30 | 86.50 | 97.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.23% | 21.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 122.73%
- 110.7%
- 126.17%
- 112.47%
- 现金占净比
- 1.27%
- 2.34%
- 2.19%
- 2.26%
- 净资产
- 36.0371%
- 35.2778%
- 36.4312%
- 36.2328%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 17.47 |
| 光大中高等级债券C | 16.99 |
| 富国天丰强化债券(L | 15.41 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.05 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 12.65 |
| 光大中高等级债券A | 18.17 |
| 光大中高等级债券C | 17.23 |
| 华夏双债债券A | 15.53 |
| 华夏双债债券C | 14.84 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.37 |
| 光大中高等级债券A | 17.87 |
| 融通四季添利债券(L | 16.64 |
| 融通增益债券A/B | 16.55 |
| 光大中高等级债券C | 16.48 |
| 前海联合添泽债券A | 16.10 |
| 诺安优化收益债券 | 50.93 |
| 易方达双债增强债券A | 41.73 |
| 华夏双债债券A | 40.51 |
| 华夏聚利债券A | 39.05 |
| 易方达双债增强债券C | 38.91 |
| 华宝可转债债券A | 7.90 |
| 华宝可转债债券C | 7.79 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.43 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.25 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.25 |