业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.6	2.23	1.33	0.23
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.63	1.59	1.55	1.57
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.83	4.47	4.26	2.92
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.6
• 2.23
• 1.33
• 0.23

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.63
• 1.59
• 1.55
• 1.57

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.83
• 4.47
• 4.26
• 2.92

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30683866	赵柳燕	0	5年又63天	228.10亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.0862%	15.8%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30812462	何康	5	1年又184天	63.88亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.10	79.70	90.80	87.30	75.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.0969%	6.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 53.26%
• 50.02%
• 63.64%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 46.74%
• 49.98%
• 36.36%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 1.1101%
• 0.0377%
• 0.0729%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 115.92%
• 132.85%
• 118.13%
• 132.02%

• 现金占净比
• 0.27%
• 0.16%
• 0.2%
• 0.11%

• 净资产
• 8.6723%
• 12.0878%
• 10.913%
• 8.2331%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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