国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 008617
近一年收益率： 5.77%
近半年收益率： 1.16%
近三月收益率： 0.38%
近一月收益率： -1.7%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.15 | 0.14 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.66 | 2.52 | 2.41 | 2.38 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.03
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.38
- 0.15
- 0.14
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.66
- 2.52
- 2.41
- 2.38
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698453 | 张志雄 | 4 | 5年又282天 | 5.47亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.70 | 64.50 | 87.10 | 86.40 | 83.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.81% | 38.92% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743363 | 龙南质 | 4 | 4年又206天 | 14.00亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.60 | 65.70 | 87.10 | 83.30 | 82.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.754% | -1.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 42.35%
- 42.56%
- 65.39%
- 78.77%
- 个人持有比例
- 57.65%
- 57.44%
- 34.61%
- 21.23%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.07%
- 0.06%
- 0.08%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 6.44%
- 6.74%
- 5.23%
- 5.28%
- 现金占净比
- 2.53%
- 1.41%
- 1.41%
- 2.24%
- 净资产
- 2.8203%
- 2.7033%
- 2.6984%
- 2.6791%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 鹏华长治稳健养老一年 | 15.16 |
| 银华尊和养老2030 | 14.96 |
| 银华尊和养老2030 | 14.54 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 26.58 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 26.01 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 25.68 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 25.47 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 24.47 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 24.60 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 19.60 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 19.15 |
| 国泰稳健收益一年持有 | 17.98 |
| 兴全安悦稳健养老一年 | 17.57 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.45 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 18.81 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.45 |
| 前海联合智选3个月持 | 18.03 |
| 安信禧悦稳健养老一年 | 17.20 |
| 银华尊和养老2035 | 4.55 |
| 银华尊和养老2035 | 4.46 |
| 银华尊和养老2030 | 4.46 |
| 银华尊和养老2030 | 4.39 |
| 前海开源康悦稳健养老 | 3.81 |