国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 008617
近一年收益率： 4.99%
近半年收益率： 0.51%
近三月收益率： -0.72%
近一月收益率： -0.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国寿安保稳健养老一年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0545 | 1.0545 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0553 | 1.0553 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0582 | 1.0582 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0581 | 1.0581 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0584 | 1.0584 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0569 | 1.0569 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0597 | 1.0597 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0601 | 1.0601 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0580 | 1.0580 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0599 | 1.0599 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.41 | 1.22 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.66 | 4.25 | 3.03 | 2.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.41
- 1.22
- 0.38
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.66
- 4.25
- 3.03
- 2.66
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698453 | 张志雄 | 5 | 5年又8天 | 5.70亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.10 | 85.70 | 87.20 | 82.60 | 96.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.45% | 13.47% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743363 | 龙南质 | 5 | 3年又297天 | 4.89亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.50 | 84.40 | 87.20 | 79.60 | 95.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.5678% | -16.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 77.19%
- 42.35%
- 42.56%
- 65.39%
- 个人持有比例
- 22.81%
- 57.65%
- 57.44%
- 34.61%
- 内部持有比例
- 0.07%
- 0.04%
- 0.07%
- 0.06%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.4%
- 5.75%
- 7.99%
- 6.44%
- 现金占净比
- 0.43%
- 1.84%
- 4.19%
- 2.53%
- 净资产
- 4.6798%
- 4.415%
- 3.1905%
- 2.8203%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方养老目标2030 | 9.19 |
| 南方富元稳健养老目标 | 9.18 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.94 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.72 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.42 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.06 |
| 浦银颐和稳健养老一年 | 8.93 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 10.76 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.98 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.49 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 8.80 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 8.67 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.13 |
| 南方全天候策略(FO | 20.60 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.15 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 18.14 |
| 宏利全能混合(FOF | 17.51 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.05 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 5.85 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.44 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.30 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.14 |