南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.60%
现 费 率: 0.06%
最小申购金额: 10
基金代码: 008626
近一年收益率: 3.09%
近半年收益率: 1.76%
近三月收益率: 1.38%
近一月收益率: 0.49%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-062021-062022-062023-062024-062025-061.111.111.121.121.121.131.131.131.13外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06-10.000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
南方中债0-5年中高等
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0685.0087.5090.0092.5095.0097.50100.00102.50外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
65.0 65.0 90.0 90.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1881881
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.188188
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.1305 1.1605 0.06% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.1298 1.1598 0.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.1290 1.1590 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.1293 1.1593 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.1292 1.1592 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.1288 1.1588 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.1295 1.1595 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.1300 1.1600 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.1299 1.1599 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.1294 1.1594 0.07% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.05 0.04 0.08 0.06
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 1.32 0.38 0.75
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 5.13 3.85 3.55 2.87
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.06
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 1.32
  • 0.38
  • 0.75
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 5.13
  • 3.85
  • 3.55
  • 2.87
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30700489 朱佳 5 5年又43天 572.82亿(26只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
79.30 82.90 67.0 79.30 99.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
16.1573% 17.64%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30842687 陈皓松 0 125天 59.86亿(9只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
1.9663% 1.3%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.91%
  • 99.91%
  • 98.96%
  • 97.72%
  • 个人持有比例
  • 0.09%
  • 0.09%
  • 1.04%
  • 2.28%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0014%
  • 0.032%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 104.12%
  • 105.85%
  • 104.45%
  • 125.82%
  • 现金占净比
  • 0.07%
  • 0.53%
  • 0.1%
  • 0.14%
  • 净资产
  • 5.6558%
  • 4.2585%
  • 4.0524%
  • 3.2742%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31