单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方中债0-5年中高等 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
65.0 | 65.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 1.1305 | 1.1605 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.1298 | 1.1598 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-30 | 1.1290 | 1.1590 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 1.1293 | 1.1593 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.1292 | 1.1592 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.1288 | 1.1588 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.1295 | 1.1595 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.1300 | 1.1600 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.1299 | 1.1599 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.1294 | 1.1594 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 1.32 | 0.38 | 0.75 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 5.13 | 3.85 | 3.55 | 2.87 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30700489 | 朱佳 | 5 | 5年又43天 | 572.82亿(26只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
79.30 | 82.90 | 67.0 | 79.30 | 99.30 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
16.1573% | 17.64% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30842687 | 陈皓松 | 0 | 125天 | 59.86亿(9只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
1.9663% | 1.3% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
银河中债0-3年政金 | 18.00 |
银河中债0-3年政金 | 17.88 |
东方中债1-5年政策 | 10.16 |
山证资管中债1-3年 | 8.30 |
山证资管中债1-3年 | 8.13 |
博时中债7-10政金 | 15.34 |
南方中债7-10年国 | 15.19 |
博时中债5-10农发 | 15.16 |
博时中债7-10政金 | 15.09 |
南方中债7-10年国 | 14.98 |
南方中债7-10年国 | 21.47 |
南方中债7-10年国 | 21.13 |
南方中债7-10年国 | 21.08 |
上银中债5-10年国 | 20.99 |
广发中债7-10年国 | 20.55 |
长盛全债指数增强债券 | 39.13 |
南方中债7-10年国 | 32.05 |
南方中债7-10年国 | 31.47 |
广发中债7-10年国 | 31.17 |
博时中债5-10农发 | 29.60 |
尚正中证同业存单AA | 2.23 |
南方中债0-5年中高 | 1.81 |
南方中债0-5年中高 | 1.75 |
长盛全债指数增强债券 | 1.68 |
长盛全债指数增强债券 | 1.68 |