华夏黄金ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.006%
最小申购金额： 10
基金代码： 008701
近一年收益率： 44.93%
近半年收益率： 25.72%
近三月收益率： 6.66%
近一月收益率： -6.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 95.0 | 80.0 | 60.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.07 | 3.09 | 2.71 | 6.82 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.01 | 2.43 | 1.41 | 3.27 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.9 | 3.55 | 4.85 | 8.4 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.07
- 3.09
- 2.71
- 6.82
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.01
- 2.43
- 1.41
- 3.27
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.9
- 3.55
- 4.85
- 8.4
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30387787 | 荣膺 | 5 | 10年又138天 | 1432.79亿(33只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 90.50 | 79.70 | 86.80 | 81.40 | 98.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 130% | 29.91% | 1.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 17.14%
- 12.11%
- 15.97%
- 14.85%
- 个人持有比例
- 82.86%
- 87.89%
- 84.03%
- 85.15%
- 内部持有比例
- 0.15%
- 0.25%
- 0.25%
- 0.38%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.94%
- 8.34%
- 6.35%
- 7.15%
- 净资产
- 18.2695%
- 31.3409%
- 31.8413%
- 58.4468%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 国泰黄金ETF联接A | 46.24 |
| 建信上海金ETF联接 | 46.08 |
| 工银黄金ETF联接A | 45.94 |
| 华安黄金ETF联接A | 45.86 |
| 华安黄金ETF联接I | 45.85 |
| 建信上海金ETF联接 | 103.14 |
| 国泰黄金ETF联接A | 102.66 |
| 建信上海金ETF联接 | 101.52 |
| 国泰黄金ETF联接C | 101.26 |
| 华安黄金ETF联接A | 100.87 |
| 国泰黄金ETF联接A | 127.57 |
| 建信上海金ETF联接 | 127.18 |
| 国泰黄金ETF联接C | 125.22 |
| 建信上海金ETF联接 | 124.49 |
| 华安黄金ETF联接A | 124.37 |
| 国泰黄金ETF联接A | 176.96 |
| 国泰黄金ETF联接C | 172.21 |
| 华安黄金ETF联接A | 171.26 |
| 建信上海金ETF联接 | 170.36 |
| 易方达黄金ETF联接 | 169.07 |
| 国泰黄金ETF联接A | 7.00 |
| 国泰黄金ETF联接E | 6.93 |
| 工银黄金ETF联接A | 6.92 |
| 国泰黄金ETF联接C | 6.92 |
| 富国上海金ETF联接 | 6.87 |