业绩评价

• 基金持仓债券代码

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• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.3	0.16	0.24	0.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.2	0.35	0.21	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.65	0.46	0.49	0.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.3
• 0.16
• 0.24
• 0.41

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.2
• 0.35
• 0.21
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.65
• 0.46
• 0.49
• 0.77

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30483498	陈会荣	4	9年又229天	3.41亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.10	55.70	94.80	96.60	86.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.8528%	28.3%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30132083	冉凌浩	4	14年又211天	360.55亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.50	61.50	50.90	75.90	73.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.4472%	30.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0%
• 0.55%
• 4.48%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.45%
• 95.52%

• 内部持有比例
• 3.5778%
• 0.0148%
• 0.42%
• 0.5059%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 87.8%
• 101.0%
• 99.01%
• 99.98%

• 现金占净比
• 6.29%
• 2.05%
• 2.29%
• 0.89%

• 净资产
• 3.3687%
• 3.0913%
• 3.2114%
• 3.414%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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