西部利得聚泰18个月定开债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009019
近一年收益率： 4.24%
近半年收益率： 2.78%
近三月收益率： 1.71%
近一月收益率： -0.23%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 5244722
- 1886491
- 1159581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.524472
- 1.188649
- 1.115958
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.28
- 0.28
- 0.28
- 0.28
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132238 | 严志勇 | 5 | 8年又231天 | 226.82亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.70 | 88.60 | 74.50 | 69.70 | 91.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 32.6356% | 19.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30729620 | 李安然 | 5 | 4年又340天 | 223.89亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.0 | 79.0 | 87.50 | 82.70 | 91.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.7093% | 16.91% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833138 | 计旭 | 4 | 1年又89天 | 45.78亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 55.80 | 93.40 | 79.60 | 67.0 | 66.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.7607% | 1.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0124%
- 0.0125%
- 0.0312%
- 0.0311%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 150.17%
- 151.17%
- 149.0%
- 129.01%
- 现金占净比
- 2.13%
- 1.77%
- 0.6%
- 0.63%
- 净资产
- 7.1545%
- 7.2056%
- 7.1801%
- 7.1903%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 27.06 |
| 民生加银鑫享债券D | 26.56 |
| 民生加银鑫享债券C | 26.55 |
| 金鹰添利信用债债券A | 21.96 |
| 金鹰添利信用债债券C | 21.72 |
| 光大中高等级债券A | 49.47 |
| 光大中高等级债券C | 48.30 |
| 民生加银鑫享债券A | 43.96 |
| 民生加银鑫享债券C | 42.84 |
| 民生加银鑫享债券D | 42.84 |
| 民生加银鑫享债券A | 46.31 |
| 民生加银鑫享债券C | 44.58 |
| 民生加银鑫享债券D | 44.58 |
| 光大中高等级债券A | 40.32 |
| 光大中高等级债券C | 38.68 |
| 华宝可转债债券A | 56.17 |
| 光大中高等级债券A | 54.53 |
| 华宝可转债债券C | 54.24 |
| 光大中高等级债券C | 51.52 |
| 万家可转债债券A | 51.44 |
| 民生加银鑫享债券A | 4.94 |
| 金鹰添利信用债债券A | 4.90 |
| 民生加银鑫享债券D | 4.85 |
| 金鹰添利信用债债券C | 4.85 |
| 民生加银鑫享债券C | 4.84 |