业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	85.0	70.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 6885061
• 01530116
• 6882661
• 06990116
• 02268116
• 09926116
• 01801116
• 03933116
• 6032591
• 0026530

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688506
• 116.01530
• 1.688266
• 116.06990
• 116.02268
• 116.09926
• 116.01801
• 116.03933
• 1.603259
• 0.002653

期间申购
份额	0.08	0.1	0.14	0.45
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.21	0.17	0.34	0.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.64	4.57	4.37	4.57
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.1
• 0.14
• 0.45

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.21
• 0.17
• 0.34
• 0.25

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.64
• 4.57
• 4.37
• 4.57

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30693067	孙笑悦	4	5年又55天	13.58亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	77.40	69.70	60.40	68.0	96.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.55%	25.4%	1.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.16%
• 0.12%
• 0.13%
• 0.14%

• 个人持有比例
• 99.84%
• 99.88%
• 99.87%
• 99.86%

• 内部持有比例
• 0.1571%
• 0.163%
• 0.1492%
• 0.1557%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.95%
• 93.92%
• 85.17%
• 92.77%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.13%

• 现金占净比
• 8.16%
• 5.72%
• 13.88%
• 8.63%

• 净资产
• 3.3573%
• 3.5639%
• 3.0433%
• 3.7931%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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