业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	90.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 01530116
• 01801116
• 6885061
• 6882661
• 06990116
• 09926116
• 6880681
• 3007230
• 6883821
• 6882351

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01530
• 116.01801
• 1.688506
• 1.688266
• 116.06990
• 116.09926
• 1.688068
• 0.300723
• 1.688382
• 1.688235

期间申购
份额	0.1	0.14	0.45	0.9
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.17	0.34	0.25	1.41
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	4.57	4.37	4.57	4.05
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.1
• 0.14
• 0.45
• 0.9

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0.34
• 0.25
• 1.41

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 4.57
• 4.37
• 4.57
• 4.05

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30693067	孙笑悦	4	5年又115天	14.39亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	77.80	75.80	56.70	65.70	94.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.16%	37.12%	7.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.16%
• 0.12%
• 0.13%
• 0.14%

• 个人持有比例
• 99.84%
• 99.88%
• 99.87%
• 99.86%

• 内部持有比例
• 0.1571%
• 0.163%
• 0.1492%
• 0.1557%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.92%
• 85.17%
• 92.77%
• 92.97%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.13%
• 0%

• 现金占净比
• 5.72%
• 13.88%
• 8.63%
• 9.26%

• 净资产
• 3.5639%
• 3.0433%
• 3.7931%
• 4.2726%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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