业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	100.0	80.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1130581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113058

• 基金持仓股票代码
• 6016001
• 6018991
• 0006300
• 0004080
• 0008070
• 6039931
• 6011681
• 0027380
• 6004891
• 6003621

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601600
• 1.601899
• 0.000630
• 0.000408
• 0.000807
• 1.603993
• 1.601168
• 0.002738
• 1.600489
• 1.600362

期间申购
份额	0.41	0.12	0.99	0.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.09	0.29	0.33	0.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.92	0.76	1.42	1.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.41
• 0.12
• 0.99
• 0.82

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.29
• 0.33
• 0.37

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.92
• 0.76
• 1.42
• 1.87

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804031	张文龙	5	2年又229天	29.90亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	63.60	98.10	81.50	72.40	73.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
85.8756%	25.67%	13.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 57.19%
• 54.91%
• 48.23%
• 66.23%

• 个人持有比例
• 42.81%
• 45.09%
• 51.77%
• 33.77%

• 内部持有比例
• 0.8506%
• 0.7016%
• 0.9454%
• 0.0602%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.08%
• 81.98%
• 91.45%
• 85.33%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 24.55%
• 12.77%
• 9.75%
• 14.9%

• 净资产
• 5.623%
• 3.9847%
• 12.1012%
• 24.9483%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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