华商高端装备制造股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 008009
近一年收益率： 12.91%
近半年收益率： 5.57%
近三月收益率： -4.31%
近一月收益率： 0.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华商高端装备制造股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0008800
- 3012910
- 0023710
- 6882561
- 3001530
- 6030631
- 6031661
- 6883331
- 6001831
- 09988116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000880
- 0.301291
- 0.002371
- 1.688256
- 0.300153
- 1.603063
- 1.603166
- 1.688333
- 1.600183
- 116.09988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2.0959 | 2.0959 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.1223 | 2.1223 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.1452 | 2.1452 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.1051 | 2.1051 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.1111 | 2.1111 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.0738 | 2.0738 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.0966 | 2.0966 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.0860 | 2.0860 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.0813 | 2.0813 | -1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.1194 | 2.1194 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.06 | 0.16 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.66 | 1.62 | 1.52 | 1.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.05
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.06
- 0.16
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.66
- 1.62
- 1.52
- 1.42
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30840587 | 陈夏琼 | 0 | 166天 | 3.83亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.6905% | 6.43% | 1.97% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30840594 | 彭雾 | 0 | 166天 | 3.83亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.6905% | 6.43% | 1.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.83%
- 5.4%
- 0.06%
- 0.06%
- 个人持有比例
- 90.17%
- 94.6%
- 99.94%
- 99.94%
- 内部持有比例
- 0.1572%
- 0.1893%
- 0.1565%
- 0.1858%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.36%
- 91.21%
- 93.28%
- 86.91%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.51%
- 10.02%
- 8.18%
- 14.02%
- 净资产
- 3.0946%
- 3.2868%
- 3.0269%
- 3.011%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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